אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7799
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מניות
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
23.62%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
- חודש מרץ : 4.53%
- 12 חודשים מצטברת: 23.62%
- 3 שנים מצטברת: 12.18%
- 3 שנים ממוצעת: 0.32%
- 5 שנים מצטברת: 42.33%
- 5 שנים ממוצעת: 0.59%
יתרות
-
יתרת נכסים: 45281.38
- משיכת כספים ללא העברות: -432.0
- העברות בין הקופות: -715.32
-
צבירה נטו: -628.37
- הפקדות ללא העברות: 518.95
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.8%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.49%
-
יחס נזילות: 91.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.00%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בהתמחות מניות
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.4% |
38.39% |
83.92% |
48.39% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
5.91% |
35.12% |
51.97% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
6.23% |
34.42% |
92.81% |
46.42% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
6.01% |
34.41% |
50.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
6.33% |
33.43% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.71% |
31.97% |
78.28% |
37.54% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
3.68% |
28.87% |
85.08% |
29.94% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
6.26% |
25.97% |
30.07% |
0.53% |
הצטרפות >
|
||
|
3.46% |
25.92% |
71.89% |
31.02% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
3.66% |
24.93% |
59.46% |
25.99% |
0.55% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.53% |
23.62% |
42.33% |
12.18% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
13.21% |
24.09% |
7.48% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
2.65% |
12.98% |
26.01% |
7.68% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
5.24% |
12.15% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.07% |
11.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.03% |
6.32% |
19.29% |
5.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.58% |
6.40% |
6.12% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
3.80% |
14.44% |
3.26% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.8% | ₪1,369,374 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | ₪1,831 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.4% | ₪1,468,911 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.31% | ₪50,222 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.11% | ₪616,341 | |
| קרנות נאמנות | 4.84% | ₪185,128 | |
| נכסים אחרים | 3.49% | ₪133,604 |
