מגדל השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
199
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1996
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.27%
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש אפריל: 1.04%
- 12 חודשים מצטברת: 5.27%
- 3 שנים מצטברת: 18.16%
- 3 שנים ממוצעת: 0.46%
- 5 שנים מצטברת: 14.2%
- 5 שנים ממוצעת: 0.22%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -25.18
- העברות בין הקופות: -5.91
-
צבירה נטו: -4.5
- הפקדות ללא העברות: 26.59
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.05%
-
יחס נזילות: 81.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.84%
השוואת "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.6% |
41.66% |
83.63% |
75.99% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
9.25% |
39.58% |
82.91% |
85.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
7.56% |
38.76% |
83.34% |
78.84% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
8.35% |
38.55% |
90.69% |
102.26% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.01% |
37.62% |
86.12% |
82.75% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
8.04% |
37.59% |
84.85% |
83.33% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
8.03% |
35.98% |
83.20% |
77.52% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
7.85% |
34.81% |
83.84% |
82.85% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
8.82% |
32.78% |
84.41% |
84.00% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
31.77% |
79.72% |
84.81% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.04% |
37.59% |
84.85% |
83.33% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
4.12% |
18.77% |
43.35% |
48.02% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
3.91% |
18.69% |
42.31% |
40.25% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.36% |
11.93% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
7.07% |
11.39% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.56% |
6.66% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.04% |
5.27% |
18.16% |
14.20% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.48% |
4.56% |
13.88% |
14.67% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
3.57% |
10.38% |
3.76% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.36% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.87% | ₪115,200 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.02% | ₪194,655 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.19% | ₪5,501 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 2.98% | ₪13,812 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 11.99% | ₪55,550 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.79% | ₪40,738 | |
| קרנות נאמנות | 0.55% | ₪2,563 | |
| נכסים אחרים | 7.61% | ₪35,257 |
