הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13209
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
02/04/2020
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.40%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
- חודש אפריל: 0.45%
- 12 חודשים מצטברת: 4.40%
- 3 שנים מצטברת: 13.79%
- 3 שנים ממוצעת: 0.36%
- 5 שנים מצטברת: 15.42%
- 5 שנים ממוצעת: 0.24%
יתרות
-
יתרת נכסים: 51
- משיכת כספים ללא העברות: -21.13
- העברות בין הקופות: 3.53
-
צבירה נטו: -4.13
- הפקדות ללא העברות: 13.47
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.25%
-
יחס נזילות: 94.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.33%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.71% |
41.79% |
84.06% |
75.08% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
6.96% |
39.82% |
104.18% |
105.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
7.89% |
38.82% |
86.88% |
84.96% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
37.75% |
86.65% |
83.35% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.22% |
36.26% |
84.17% |
77.92% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.25% |
35.90% |
93.74% |
98.10% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
7.92% |
34.97% |
85.05% |
78.40% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
8.81% |
32.78% |
84.43% |
83.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
8.17% |
31.91% |
79.79% |
84.32% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
8.19% |
29.70% |
69.03% |
52.25% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.06% |
58.92% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.22% |
36.26% |
84.17% |
77.92% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
19.88% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.99% |
18.02% |
46.26% |
44.31% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
5.95% |
10.99% |
23.91% |
24.22% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.18% |
10.96% |
37.46% |
53.86% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.85% |
10.01% |
27.73% |
24.90% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
6.20% |
44.71% |
65.67% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.69% |
5.07% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.45% |
4.40% |
13.79% |
15.42% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 77.04% | ₪37,994 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.74% | ₪7,269 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.07% | ₪2,005 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.62% | ₪800 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.72% | ₪1,343 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.19% | ₪-96 |
