הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13209
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
02/04/2020
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.24%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
- חודש ספטמבר: 0.31%
- 12 חודשים מצטברת: 4.24%
- 3 שנים מצטברת: 13.97%
- 3 שנים ממוצעת: 0.36%
- 5 שנים מצטברת: 17.31%
- 5 שנים ממוצעת: 0.27%
יתרות
-
יתרת נכסים: 50
- משיכת כספים ללא העברות: -16.32
- העברות בין הקופות: -2.75
-
צבירה נטו: -7.45
- הפקדות ללא העברות: 11.62
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.06%
-
יחס נזילות: 94.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.35%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.53% |
22.10% |
82.34% |
76.91% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.37% |
19.36% |
83.75% |
81.92% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
18.64% |
82.45% |
81.90% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.47% |
17.92% |
79.89% |
80.51% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
17.87% |
80.49% |
77.59% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.05% |
17.60% |
90.83% |
98.05% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.67% |
16.04% |
74.59% |
94.49% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
0.77% |
15.51% |
76.70% |
82.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.08% |
15.01% |
73.26% |
81.27% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.04% |
13.62% |
69.46% |
62.75% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.1% |
21.10% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.29% |
17.87% |
80.49% |
77.59% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
3.77% |
12.11% |
46.91% |
77.39% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
0.09% |
10.87% |
45.21% |
44.62% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
10.30% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.25% |
9.11% |
30.73% |
33.02% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
7.13% |
45.47% |
78.83% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.13% |
5.94% |
26.58% |
24.20% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.24% |
13.97% |
17.31% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.35% |
3.66% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 75.39% | ₪29,569 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.2% | ₪5,568 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 5.09% | ₪1,998 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.82% | ₪715 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.56% | ₪1,396 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.07% | ₪-27 |
