מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
1107
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/12/1994
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.14%
תשואות מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות
- חודש ספטמבר: -0.25%
- 12 חודשים מצטברת: 3.14%
- 3 שנים מצטברת: 16.71%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת: 17.18%
- 5 שנים ממוצעת: 0.26%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -2.56
- העברות בין הקופות: 0.64
-
צבירה נטו: -1.92
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.06%
-
יחס נזילות: 93.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.72%
השוואת "מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.02% |
6.49% |
23.48% |
20.59% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.8% |
4.79% |
22.58% |
22.15% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.88% |
4.12% |
20.92% |
18.76% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-0.25% |
3.14% |
16.71% |
17.18% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
-0.48% |
2.83% |
14.17% |
11.33% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.26% |
2.44% |
13.56% |
10.41% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-1.35% |
1.61% |
12.94% |
13.23% |
0.24% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.04% |
10.17% |
44.69% |
46.01% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.05% |
9.80% |
39.96% |
39.63% |
0.77% |
הצטרפות >
|
|
|
0.04% |
5.86% |
31.09% |
32.24% |
1.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
4.21% |
21.63% |
22.53% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.3% |
3.96% |
14.08% |
18.75% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.25% |
3.14% |
16.71% |
17.18% |
0.8% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.97% |
3.09% |
17.13% |
15.21% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.12% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 54.31% | ₪26,120 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 31.08% | ₪14,948 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.18% | ₪2,008 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 3.87% | ₪1,861 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.87% | ₪1,382 | |
| קרנות נאמנות | 3.31% | ₪1,590 | |
| נכסים אחרים | 0.38% | ₪181 |
