מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
1107
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/12/1994
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.72%
תשואות מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות
- חודש אפריל: 1.03%
- 12 חודשים מצטברת: 4.72%
- 3 שנים מצטברת: 16.59%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת: 18.62%
- 5 שנים ממוצעת: 0.28%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -1.96
- העברות בין הקופות: 0.64
-
צבירה נטו: -1.32
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.16%
-
יחס נזילות: 94.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.05%
השוואת "מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.07% |
9.69% |
25.16% |
24.02% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
1.75% |
8.84% |
23.90% |
19.78% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
8.75% |
20.38% |
19.42% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.26% |
5.03% |
13.95% |
13.54% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
4.72% |
16.59% |
18.62% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
3.40% |
13.15% |
14.84% |
0.24% |
הצטרף >
|
|
|
0.06% |
2.59% |
14.39% |
10.49% |
0.52% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.04% |
18.76% |
46.38% |
48.58% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
3.6% |
18.25% |
44.69% |
42.04% |
0.77% |
הצטרפות >
|
|
|
2.52% |
10.45% |
31.07% |
32.47% |
1.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
6.92% |
22.52% |
23.31% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
4.88% |
17.25% |
14.86% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.03% |
4.72% |
16.59% |
18.62% |
0.8% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
4.34% |
14.51% |
16.95% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.12% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.23% | ₪25,739 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.67% | ₪15,796 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.64% | ₪1,760 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 4.1% | ₪1,981 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.89% | ₪1,398 | |
| קרנות נאמנות | 3.22% | ₪1,555 | |
| נכסים אחרים | 0.25% | ₪122 |
