כלל השתלמות הלכה
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/12/2010
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכתי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.22%
תשואות כלל השתלמות הלכה
- חודש מרץ : 2.29%
- 12 חודשים מצטברת: 12.22%
- 3 שנים מצטברת: 10.39%
- 3 שנים ממוצעת: 0.27%
- 5 שנים מצטברת: 22.43%
- 5 שנים ממוצעת: 0.34%
יתרות
-
יתרת נכסים: 3099.54
- משיכת כספים ללא העברות: -21.2
- העברות בין הקופות: -10.64
-
צבירה נטו: 19.48
- הפקדות ללא העברות: 51.32
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.42%
-
יחס נזילות: 99.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.04%
השוואת "כלל השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.17% |
23.50% |
20.49% |
20.38% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
2.37% |
14.08% |
27.72% |
13.24% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
13.35% |
24.16% |
8.18% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.61% |
22.70% |
11.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
12.22% |
22.43% |
10.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.77% |
11.71% |
26.46% |
11.75% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.65% |
11.32% |
24.94% |
11.72% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
7.28% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל השתלמות הלכה" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.0% |
34.35% |
50.35% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
3.93% |
20.71% |
50.76% |
16.58% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
12.22% |
22.43% |
10.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.32% |
11.91% |
35.14% |
13.96% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
5.06% |
10.91% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.28% |
8.03% |
5.01% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
4.07% |
7.64% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.74% |
5.38% |
8.93% |
2.44% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.90% |
7.42% |
6.68% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
4.74% |
10.31% |
4.11% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.46% | ₪45,783 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.71% | ₪96,527 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.94% | ₪113,832 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.21% | ₪584 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.4% | ₪20,592 | |
| קרנות נאמנות | 0.22% | ₪607 | |
| נכסים אחרים | 0.05% | ₪153 |
