אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
משולב מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.40%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש יוני: 0.47%
- 12 חודשים מצטברת: 7.40%
- 3 שנים מצטברת: 21.37%
- 3 שנים ממוצעת: 0.54%
- 5 שנים מצטברת: 20.52%
- 5 שנים ממוצעת: 0.31%
יתרות
-
יתרת נכסים: 20
- משיכת כספים ללא העברות: -5.52
- העברות בין הקופות: -5.9
-
צבירה נטו: -11.42
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.43%
-
יחס נזילות: 91.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.15%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.16% |
8.54% |
24.66% |
24.37% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.69% |
8.11% |
23.82% |
21.27% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.47% |
7.40% |
21.37% |
20.52% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.61% |
5.23% |
16.65% |
19.43% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
0.31% |
5.14% |
13.98% |
14.03% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.49% |
4.86% |
14.60% |
16.19% |
0.24% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
3.83% |
14.48% |
11.37% |
0.52% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.08% |
10.75% |
39.17% |
32.51% |
0.14% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.02% |
10.62% |
35.55% |
32.56% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
7.40% |
21.37% |
20.52% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
5.15% |
14.67% |
17.62% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.51% |
4.98% |
15.04% |
14.41% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
0.49% |
4.86% |
14.60% |
16.19% |
0.24% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 60.75% | ₪61,378 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.15% | ₪6,213 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.57% | ₪1,591 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.74% | ₪13,881 | |
| פיקדונות | 0.1% | ₪103 | |
| הלוואות | 0.36% | ₪360 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.98% | ₪12,103 | |
| קרנות נאמנות | 1.74% | ₪1,760 | |
| נכסים אחרים | 3.62% | ₪3,653 |
