מגדל השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
2048
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
29/12/2011
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכתי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.61%
תשואות מגדל השתלמות הלכה
- חודש מרץ : 2.39%
- 12 חודשים מצטברת: 12.61%
- 3 שנים מצטברת: 11.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.29%
- 5 שנים מצטברת: 22.7%
- 5 שנים ממוצעת: 0.34%
יתרות
-
יתרת נכסים: 3403.32
- משיכת כספים ללא העברות: -25.83
- העברות בין הקופות: -6.72
-
צבירה נטו: 27.52
- הפקדות ללא העברות: 60.07
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.41%
-
יחס נזילות: 100.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.09%
השוואת "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.17% |
23.50% |
20.49% |
20.38% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
2.37% |
14.08% |
27.72% |
13.24% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
13.35% |
24.16% |
8.18% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.61% |
22.70% |
11.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
12.22% |
22.43% |
10.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.77% |
11.71% |
26.46% |
11.75% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.65% |
11.32% |
24.94% |
11.72% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
7.28% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות הלכה" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.78% |
23.11% |
57.84% |
23.13% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
4.77% |
16.23% |
28.72% |
18.25% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
6.29% |
15.11% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.39% |
12.97% |
23.74% |
11.58% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
2.38% |
12.80% |
34.84% |
16.81% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.61% |
22.70% |
11.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.07% |
7.25% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.84% |
6.18% |
9.73% |
2.48% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.29% |
4.55% |
5.24% |
4.85% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.22% |
1.48% |
0.73% |
-4.37% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.2% | ₪56,740 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.42% | ₪104,203 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 45.53% | ₪141,952 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.08% | ₪9,600 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.24% | ₪-734 |
