הפניקס השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
9528
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
17/12/2015
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכתי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
14.08%
תשואות הפניקס השתלמות הלכה
- חודש מרץ : 2.37%
- 12 חודשים מצטברת: 14.08%
- 3 שנים מצטברת: 13.24%
- 3 שנים ממוצעת: 0.35%
- 5 שנים מצטברת: 27.72%
- 5 שנים ממוצעת: 0.41%
יתרות
-
יתרת נכסים: 2165.9
- משיכת כספים ללא העברות: -14.41
- העברות בין הקופות: 2.75
-
צבירה נטו: 24.23
- הפקדות ללא העברות: 35.89
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.51%
-
יחס נזילות: 86.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.71%
השוואת "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.17% |
23.50% |
20.49% |
20.38% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
2.37% |
14.08% |
27.72% |
13.24% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
13.35% |
24.16% |
8.18% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.61% |
22.70% |
11.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
12.22% |
22.43% |
10.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.77% |
11.71% |
26.46% |
11.75% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.65% |
11.32% |
24.94% |
11.72% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
7.28% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.92% |
35.07% |
51.87% |
0.54% |
הצטרפות >
|
||
|
5.17% |
23.50% |
20.49% |
20.38% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
3.72% |
22.57% |
57.89% |
20.36% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
17.66% |
30.58% |
15.20% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.37% |
14.08% |
27.72% |
13.24% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.31% |
13.52% |
36.91% |
15.16% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.14% |
12.52% |
31.53% |
8.94% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
9.56% |
22.30% |
8.81% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.05% |
8.08% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.31% |
8.04% |
21.22% |
6.61% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.99% | ₪20,349 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.38% | ₪51,712 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 53.41% | ₪108,819 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.85% | ₪1,741 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.63% | ₪56,291 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -17.25% | ₪-35,152 |
