כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.69%
תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש אפריל: 2.0%
- 12 חודשים מצטברת: 11.69%
- 3 שנים מצטברת: 28.54%
- 3 שנים ממוצעת: 0.7%
- 5 שנים מצטברת: 25.74%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -12.99
- העברות בין הקופות: -20.66
-
צבירה נטו: -8.31
- הפקדות ללא העברות: 25.34
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.72%
-
יחס נזילות: 81.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.91%
השוואת "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.71% |
41.79% |
84.06% |
75.08% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
6.96% |
39.82% |
104.18% |
105.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
7.89% |
38.82% |
86.88% |
84.96% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
37.75% |
86.65% |
83.35% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.22% |
36.26% |
84.17% |
77.92% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.25% |
35.90% |
93.74% |
98.10% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
7.92% |
34.97% |
85.05% |
78.40% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
8.81% |
32.78% |
84.43% |
83.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
8.17% |
31.91% |
79.79% |
84.32% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
8.19% |
29.70% |
69.03% |
52.25% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.71% |
41.79% |
84.06% |
75.08% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
4.27% |
21.60% |
46.94% |
46.22% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.92% |
19.34% |
42.01% |
39.46% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.0% |
11.69% |
28.54% |
25.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.2% |
6.61% |
18.23% |
15.16% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
3.33% |
6.37% |
44.03% |
63.71% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
7.97% |
5.43% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.43% |
5.04% |
15.72% |
18.02% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.84% |
-4.47% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.55% | ₪31,806 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 39.16% | ₪63,708 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.58% | ₪945 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.0% | ₪26,029 | |
| פיקדונות | 0.93% | ₪1,511 | |
| הלוואות | 3.16% | ₪5,141 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.21% | ₪10,102 | |
| קרנות נאמנות | 4.67% | ₪7,593 | |
| נכסים אחרים | 9.73% | ₪15,835 |
