כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.39%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
- חודש אפריל: 3.31%
- 12 חודשים מצטברת: 6.39%
- 3 שנים מצטברת: 43.94%
- 3 שנים ממוצעת: 1.02%
- 5 שנים מצטברת: 63.25%
- 5 שנים ממוצעת: 0.82%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -144.79
- העברות בין הקופות: -695.57
-
צבירה נטו: -130.98
- הפקדות ללא העברות: 709.38
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.4%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.64%
-
יחס נזילות: 93.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.97%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.78% |
59.78% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
13.84% |
41.26% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
14.22% |
36.72% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
10.93% |
24.46% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
3.9% |
22.97% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
4.56% |
20.70% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
7.44% |
18.18% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
4.12% |
17.73% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
6.44% |
15.64% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
2.65% |
14.85% |
39.52% |
37.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.6% |
41.66% |
83.63% |
75.99% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
4.26% |
21.74% |
46.45% |
48.67% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
3.87% |
19.88% |
42.45% |
40.35% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.91% |
11.31% |
27.84% |
24.41% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
3.31% |
6.39% |
43.94% |
63.25% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
1.12% |
6.37% |
19.18% |
18.54% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
7.93% |
5.35% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.43% |
5.02% |
15.60% |
18.01% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.84% |
-4.43% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 38.76% | ₪1,644,170 | |
| פיקדונות | 14.06% | ₪596,466 | |
| הלוואות | -0.85% | ₪-36,100 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 47.91% | ₪2,032,073 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.12% | ₪5,089 |
