כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.61%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500
- חודש ספטמבר: 2.2%
- 12 חודשים מצטברת: 7.61%
- 3 שנים מצטברת: 45.72%
- 3 שנים ממוצעת: 1.05%
- 5 שנים מצטברת: 76.15%
- 5 שנים ממוצעת: 0.95%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -140.32
- העברות בין הקופות: -802.3
-
צבירה נטו: -262.13
- הפקדות ללא העברות: 680.49
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 4.32%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.89%
-
יחס נזילות: 93.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.21%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.06% |
27.78% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
6.8% |
23.06% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
2.21% |
19.00% |
0.56% |
הצטרף >
|
|||
|
4.82% |
18.30% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
0.13% |
16.68% |
62.19% |
0.6% |
הצטרף >
|
||
|
-0.8% |
16.44% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
0.1% |
11.29% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
1.07% |
10.90% |
0.69% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.09% |
9.68% |
39.49% |
38.19% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.92% |
9.67% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5% |
21.87% |
81.82% |
77.57% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
0.17% |
13.14% |
46.54% |
48.16% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.06% |
10.65% |
40.86% |
40.07% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
3.68% |
8.94% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.2% |
7.61% |
45.72% |
76.15% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.13% |
7.47% |
28.71% |
24.39% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.48% |
4.59% |
19.86% |
17.51% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
4.52% |
15.50% |
20.02% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.58% |
-0.71% |
14.63% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.25% | ₪1,729,302 | |
| פיקדונות | 20.1% | ₪958,723 | |
| הלוואות | -2.15% | ₪-102,454 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 45.92% | ₪2,190,294 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.13% | ₪-6,006 |
