אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1378
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/10/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.19%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש יוני: 0.44%
- 12 חודשים מצטברת: 5.19%
- 3 שנים מצטברת: 15.9%
- 3 שנים ממוצעת: 0.41%
- 5 שנים מצטברת: 17.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.26%
יתרות
-
יתרת נכסים: 62
- משיכת כספים ללא העברות: -32.22
- העברות בין הקופות: -118.65
-
צבירה נטו: -126.12
- הפקדות ללא העברות: 24.75
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.12%
-
יחס נזילות: 88.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.09%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.22% |
29.11% |
82.53% |
75.56% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.26% |
27.95% |
79.27% |
82.60% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.1% |
26.25% |
79.54% |
77.34% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.26% |
24.79% |
80.34% |
79.95% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-2.73% |
24.33% |
80.24% |
80.39% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-2.13% |
23.71% |
79.37% |
79.29% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-2.46% |
23.06% |
78.40% |
73.37% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-3.42% |
21.65% |
82.22% |
97.70% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.53% |
21.64% |
75.84% |
82.19% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
20.53% |
71.51% |
80.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.8% |
22.99% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.68% |
17.77% |
65.41% |
52.13% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.16% |
12.70% |
42.84% |
35.58% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.06% |
11.60% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.04% |
11.43% |
38.26% |
33.12% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
11.38% |
37.42% |
31.73% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
4.56% |
7.74% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.63% |
7.21% |
22.54% |
22.94% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.16% |
6.06% |
16.24% |
17.57% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
5.19% |
15.90% |
17.00% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 61.01% | ₪321,582 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.09% | ₪37,392 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.77% | ₪9,347 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 3.57% | ₪18,816 | |
| פיקדונות | 0.07% | ₪359 | |
| הלוואות | 10.46% | ₪55,135 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.07% | ₪53,058 | |
| קרנות נאמנות | 1.0% | ₪5,262 | |
| נכסים אחרים | 4.97% | ₪26,180 |
