הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
14281
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/2023
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
משולב סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
20.17%
תשואות הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
- חודש אפריל: 4.62%
- 12 חודשים מצטברת: 20.17%
- 3 שנים מצטברת: 46.81%
- 3 שנים ממוצעת: 1.07%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 18
- משיכת כספים ללא העברות: -2.38
- העברות בין הקופות: 96.39
-
צבירה נטו: 100.97
- הפקדות ללא העברות: 6.96
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 88.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.46%
השוואת "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.05% |
68.47% |
130.25% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
8.33% |
67.74% |
0.53% |
הצטרף >
|
|||
|
7.34% |
64.02% |
0.46% |
הצטרף >
|
|||
|
8.05% |
58.26% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
7.86% |
41.80% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
4.64% |
39.08% |
87.80% |
0.62% |
הצטרף >
|
||
|
5.08% |
37.12% |
82.02% |
0.38% |
הצטרף >
|
||
|
4.36% |
21.22% |
54.89% |
0.63% |
הצטרף >
|
||
|
4.86% |
21.21% |
45.13% |
0.51% |
הצטרף >
|
||
|
4.62% |
20.17% |
46.81% |
0.57% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מסלול משולב סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.05% |
58.26% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.18% |
36.09% |
83.66% |
77.86% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
4.77% |
22.86% |
53.50% |
51.50% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
4.62% |
20.17% |
46.81% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
3.81% |
18.29% |
46.20% |
45.68% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
14.89% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.38% |
14.15% |
31.40% |
30.42% |
0.81% |
הצטרפות >
|
|
|
2.49% |
12.48% |
32.79% |
33.32% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.23% |
10.94% |
31.25% |
33.97% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
5.92% |
10.84% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.64% | ₪40,907 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.94% | ₪68,681 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.32% | ₪3,244 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.75% | ₪85,423 | |
| פיקדונות | -1.34% | ₪-3,282 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.25% | ₪42,392 | |
| קרנות נאמנות | 1.34% | ₪3,305 | |
| נכסים אחרים | 2.09% | ₪5,132 |
