אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11328
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.97%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה
- חודש ספטמבר: -0.61%
- 12 חודשים מצטברת: 6.97%
- 3 שנים מצטברת: 36.23%
- 3 שנים ממוצעת: 0.86%
- 5 שנים מצטברת: 33.17%
- 5 שנים ממוצעת: 0.48%
יתרות
-
יתרת נכסים: 92
- משיכת כספים ללא העברות: -31.19
- העברות בין הקופות: -59.21
-
צבירה נטו: 5.21
- הפקדות ללא העברות: 95.61
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.32%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.61%
-
יחס נזילות: 94.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.37%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה " למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.72% |
17.92% |
71.44% |
73.29% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
16.70% |
53.00% |
53.99% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.83% |
12.40% |
48.84% |
68.02% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.08% |
10.30% |
40.33% |
39.00% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
9.57% |
47.80% |
60.23% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.12% |
9.48% |
38.64% |
36.70% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.13% |
8.50% |
37.71% |
36.45% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.61% |
6.97% |
36.23% |
33.17% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
6.94% |
24.40% |
23.19% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.05% |
0.71% |
3.87% |
18.24% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה " למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.13% |
13.17% |
68.28% |
62.10% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.6% |
7.74% |
39.95% |
37.11% |
0.02% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.61% |
6.97% |
36.23% |
33.17% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.88% |
4.71% |
25.66% |
24.09% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.6% | ₪518,725 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.22% | ₪22,332 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.25% | ₪2,480 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.74% | ₪339,168 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.19% | ₪1,927 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.7% | ₪127,671 | |
| קרנות נאמנות | 3.6% | ₪36,221 | |
| נכסים אחרים | -4.3% | ₪-43,218 |
