מגדל חסכון לילד - הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9895
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.79%
תשואות מגדל חסכון לילד - הלכה
- חודש יולי: -0.11%
- 12 חודשים מצטברת: 11.79%
- 3 שנים מצטברת: 36.75%
- 3 שנים ממוצעת: 0.87%
- 5 שנים מצטברת: 38.15%
- 5 שנים ממוצעת: 0.54%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -4.5
- העברות בין הקופות: -8.81
-
צבירה נטו: 2.07
- הפקדות ללא העברות: 15.38
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.85%
-
יחס נזילות: 99.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.55%
השוואת "מגדל חסכון לילד - הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.63% |
19.81% |
64.40% |
69.90% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-1.39% |
19.10% |
46.57% |
51.48% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.11% |
11.79% |
36.75% |
38.15% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.11% |
11.37% |
35.31% |
36.06% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.22% |
11.22% |
40.70% |
55.85% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.06% |
10.56% |
34.26% |
36.66% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.67% |
9.61% |
38.07% |
52.39% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
9.48% |
32.07% |
29.97% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
7.04% |
18.21% |
20.59% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.6% |
0.83% |
5.86% |
17.17% |
0.0% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - הלכה" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.12% |
20.91% |
68.49% |
75.80% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.51% |
12.74% |
38.76% |
41.18% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.11% |
11.79% |
36.75% |
38.15% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.26% |
9.17% |
26.89% |
26.94% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.72% | ₪25,315 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.99% | ₪46,921 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.55% | ₪76,540 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.91% | ₪2,895 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.17% | ₪-257 |
