אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7986
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.70%
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- חודש יוני: -0.04%
- 12 חודשים מצטברת: 9.70%
- 3 שנים מצטברת: 29.22%
- 3 שנים ממוצעת: 0.71%
- 5 שנים מצטברת: 27.67%
- 5 שנים ממוצעת: 0.41%
יתרות
-
יתרת נכסים: 15
- משיכת כספים ללא העברות: -16.96
- העברות בין הקופות: 17.7
-
צבירה נטו: 49.34
- הפקדות ללא העברות: 48.6
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.85%
-
יחס נזילות: 92.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.67%
השוואת "אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.26% |
29.22% |
82.88% |
74.71% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-2.31% |
24.87% |
80.82% |
80.42% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-3.22% |
24.17% |
81.04% |
80.80% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.19% |
23.53% |
80.24% |
75.55% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-2.45% |
23.13% |
79.40% |
74.00% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-4.17% |
22.31% |
91.93% |
93.53% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-2.55% |
21.48% |
75.91% |
81.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-2.51% |
20.77% |
71.97% |
80.49% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-3.25% |
20.62% |
78.18% |
91.84% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
17.88% |
65.73% |
52.52% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.12% |
28.83% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
-9.63% |
24.23% |
105.96% |
107.92% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.55% |
21.48% |
75.91% |
81.31% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.23% |
13.74% |
44.43% |
49.43% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.04% |
9.70% |
29.22% |
27.67% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.72% |
7.39% |
40.94% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
0.54% |
6.68% |
17.89% |
14.73% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
4.40% |
14.07% |
16.31% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
5.28% |
-1.97% |
11.85% |
21.16% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.96% | ₪84,469 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.27% | ₪72,722 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.49% | ₪1,009 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.69% | ₪32,353 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.25% | ₪14,944 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.35% | ₪713 |
