מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7980
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.07%
תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש יוני: 0.18%
- 12 חודשים מצטברת: 10.07%
- 3 שנים מצטברת: 30.15%
- 3 שנים ממוצעת: 0.73%
- 5 שנים מצטברת: 31.84%
- 5 שנים ממוצעת: 0.46%
יתרות
-
יתרת נכסים: 35
- משיכת כספים ללא העברות: -22.44
- העברות בין הקופות: 36.17
-
צבירה נטו: 120.51
- הפקדות ללא העברות: 106.78
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.96%
-
יחס נזילות: 84.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.20%
השוואת "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.26% |
29.22% |
82.88% |
74.71% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-2.31% |
24.87% |
80.82% |
80.42% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-3.22% |
24.17% |
81.04% |
80.80% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-2.19% |
23.53% |
80.24% |
75.55% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
-2.45% |
23.13% |
79.40% |
74.00% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-4.17% |
22.31% |
91.93% |
93.53% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-2.55% |
21.48% |
75.91% |
81.31% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-2.51% |
20.77% |
71.97% |
80.49% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-3.25% |
20.62% |
78.18% |
91.84% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
17.88% |
65.73% |
52.52% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-8.46% |
33.19% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.77% |
30.67% |
91.60% |
121.15% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.31% |
24.87% |
80.82% |
80.42% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.62% |
23.29% |
33.74% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
6.34% |
14.76% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.49% |
14.45% |
44.60% |
47.06% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.33% |
14.35% |
40.72% |
43.13% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.71% |
11.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.18% |
10.07% |
30.15% |
31.84% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
4.83% |
8.07% |
43.05% |
68.73% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.28% | ₪133,698 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.86% | ₪123,340 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.5% | ₪10,675 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.28% | ₪78,114 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 5.41% | ₪23,137 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.12% | ₪13,345 | |
| קרנות נאמנות | 3.23% | ₪13,816 | |
| נכסים אחרים | 7.31% | ₪31,247 |
