מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7980
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.23%
תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש אפריל: 2.4%
- 12 חודשים מצטברת: 12.23%
- 3 שנים מצטברת: 30.65%
- 3 שנים ממוצעת: 0.75%
- 5 שנים מצטברת: 31.69%
- 5 שנים ממוצעת: 0.46%
יתרות
-
יתרת נכסים: 31
- משיכת כספים ללא העברות: -21.86
- העברות בין הקופות: 33.27
-
צבירה נטו: 110.13
- הפקדות ללא העברות: 98.72
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.93%
-
יחס נזילות: 84.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.44%
השוואת "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.71% |
41.79% |
84.06% |
75.08% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
6.96% |
39.82% |
104.18% |
105.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
7.89% |
38.82% |
86.88% |
84.96% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
37.75% |
86.65% |
83.35% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.22% |
36.26% |
84.17% |
77.92% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.25% |
35.90% |
93.74% |
98.10% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
7.92% |
34.97% |
85.05% |
78.40% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
8.81% |
32.78% |
84.43% |
83.06% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
8.17% |
31.91% |
79.79% |
84.32% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
8.19% |
29.70% |
69.03% |
52.25% |
0.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.06% |
68.46% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
13.87% |
41.44% |
100.72% |
110.86% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
8.1% |
37.75% |
86.65% |
83.35% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
9.82% |
30.40% |
28.41% |
0.6% |
הצטרפות >
|
||
|
4.01% |
19.16% |
46.51% |
47.67% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.87% |
18.69% |
41.61% |
42.74% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.59% |
18.06% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.4% |
12.23% |
30.65% |
31.69% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
3.33% |
6.37% |
46.05% |
64.66% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.86% |
6.11% |
19.03% |
18.69% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.15% | ₪123,011 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.78% | ₪117,427 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.44% | ₪9,969 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.68% | ₪76,229 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 5.54% | ₪22,613 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.41% | ₪13,925 | |
| קרנות נאמנות | 3.04% | ₪12,384 | |
| נכסים אחרים | 7.96% | ₪32,458 |
