אלטשולר שחם השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
12256
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכתי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.35%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה
- חודש מרץ : 2.5%
- 12 חודשים מצטברת: 13.35%
- 3 שנים מצטברת: 8.18%
- 3 שנים ממוצעת: 0.22%
- 5 שנים מצטברת: 24.16%
- 5 שנים ממוצעת: 0.36%
יתרות
-
יתרת נכסים: 3294.79
- משיכת כספים ללא העברות: -19.05
- העברות בין הקופות: -40.97
-
צבירה נטו: -13.31
- הפקדות ללא העברות: 46.71
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.43%
-
יחס נזילות: 94.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.20%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.17% |
23.50% |
20.49% |
20.38% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
2.37% |
14.08% |
27.72% |
13.24% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
13.35% |
24.16% |
8.18% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
2.39% |
12.61% |
22.70% |
11.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
12.22% |
22.43% |
10.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.77% |
11.71% |
26.46% |
11.75% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.65% |
11.32% |
24.94% |
11.72% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
7.28% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.5% |
23.55% |
42.59% |
12.07% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.76% |
14.40% |
31.46% |
8.68% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
2.5% |
13.35% |
24.16% |
8.18% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
2.54% |
12.54% |
27.87% |
8.30% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
5.24% |
11.89% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.07% |
11.03% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.83% |
5.61% |
20.86% |
5.93% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.35% |
6.41% |
6.12% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
4.25% |
16.05% |
4.73% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
3.44% |
12.41% |
4.29% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 58.8% | ₪169,946 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.49% | ₪4,306 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.43% | ₪41,715 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.09% | ₪3,148 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.85% | ₪51,576 | |
| קרנות נאמנות | 2.26% | ₪6,535 | |
| נכסים אחרים | 4.07% | ₪11,776 |
