אלטשולר שחם השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
12256
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
27/02/2018
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.84%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות הלכה
- חודש אפריל: 4.5%
- 12 חודשים מצטברת: 15.84%
- 3 שנים מצטברת: 37.72%
- 3 שנים ממוצעת: 0.89%
- 5 שנים מצטברת: 30.96%
- 5 שנים ממוצעת: 0.45%
יתרות
-
יתרת נכסים: 34
- משיכת כספים ללא העברות: -14.07
- העברות בין הקופות: -66.41
-
צבירה נטו: -46.38
- הפקדות ללא העברות: 34.1
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -2.64%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.63%
-
יחס נזילות: 93.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.60%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.0% |
20.64% |
42.96% |
43.79% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
3.87% |
19.88% |
42.45% |
40.35% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
4.36% |
18.87% |
44.56% |
43.60% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
3.91% |
18.69% |
42.31% |
40.25% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.94% |
17.92% |
40.70% |
40.15% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
4.5% |
15.84% |
37.72% |
30.96% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
3.17% |
15.62% |
31.68% |
0.63% |
הצטרף >
|
||
|
3.22% |
11.16% |
35.96% |
38.00% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
3.34% |
10.91% |
0.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.87% |
29.79% |
68.94% |
52.09% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
5.12% |
19.14% |
43.83% |
35.37% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
7.44% |
18.18% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.12% |
17.73% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.9% |
16.09% |
38.66% |
32.50% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
4.5% |
15.84% |
37.72% |
30.96% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.55% |
8.17% |
21.70% |
21.77% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.36% |
6.85% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.77% |
5.43% |
14.99% |
16.05% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
4.75% |
14.92% |
17.26% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 51.95% | ₪154,124 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.05% | ₪3,128 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.08% | ₪232 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.11% | ₪86,349 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.19% | ₪575 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.76% | ₪46,756 | |
| קרנות נאמנות | 2.39% | ₪7,081 | |
| נכסים אחרים | -0.53% | ₪-1,586 |
