הפניקס השתלמות מניות סחיר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15232
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
מניות סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
26.76%
תשואות הפניקס השתלמות מניות סחיר
- חודש יולי: 0.94%
- 12 חודשים מצטברת: 26.76%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 33
- משיכת כספים ללא העברות: -18.83
- העברות בין הקופות: 937.8
-
צבירה נטו: 1016.06
- הפקדות ללא העברות: 97.09
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 82.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 14.13%
השוואת "הפניקס השתלמות מניות סחיר" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.38% |
30.78% |
0.52% |
הצטרף >
|
|||
|
0.03% |
28.90% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
0.94% |
26.76% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.19% |
25.65% |
118.62% |
132.76% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.28% |
25.54% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.4% |
15.45% |
42.50% |
55.57% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-0.2% |
13.20% |
0.65% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.41% |
12.40% |
0.55% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.07% |
11.09% |
0.57% |
הצטרף >
|
|||
|
0.1% |
10.78% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות מניות סחיר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.94% |
26.76% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.18% |
12.91% |
41.10% |
46.92% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
12.40% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.27% |
12.07% |
38.26% |
41.69% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.23% |
11.30% |
39.83% |
51.22% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
6.91% |
38.81% |
69.51% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.15% |
6.52% |
22.06% |
21.86% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.57% |
6.07% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.02% |
5.36% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.94% | ₪29,231 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 97.06% | ₪1,460,883 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.88% | ₪13,228 | |
| קרנות נאמנות | 0.04% | ₪671 | |
| נכסים אחרים | 0.07% | ₪1,060 |
