אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
558
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.83%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: -0.62%
- 12 חודשים מצטברת: 4.83%
- 3 שנים מצטברת: 22.66%
- 3 שנים ממוצעת: 0.57%
- 5 שנים מצטברת: 21.74%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 41
- משיכת כספים ללא העברות: -189.34
- העברות בין הקופות: -1265.28
-
צבירה נטו: -1324.22
- הפקדות ללא העברות: 130.4
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.45%
-
יחס נזילות: 77.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.69%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5% |
21.87% |
81.82% |
77.57% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
20.22% |
79.15% |
80.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
19.47% |
82.82% |
84.57% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.22% |
18.97% |
79.25% |
78.98% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
18.56% |
81.99% |
81.21% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.46% |
18.03% |
79.13% |
80.13% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
17.95% |
79.05% |
76.13% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
17.29% |
84.01% |
104.49% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.81% |
15.60% |
77.31% |
82.93% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.08% |
14.77% |
72.82% |
81.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.82% |
18.30% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.46% |
14.06% |
69.86% |
63.14% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.43% |
8.86% |
43.84% |
38.97% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.31% |
8.11% |
39.13% |
35.95% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.15% |
7.90% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.52% |
7.33% |
37.47% |
34.41% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
2.03% |
7.22% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.62% |
4.83% |
22.66% |
21.74% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
4.19% |
14.50% |
19.02% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.93% |
3.41% |
15.72% |
14.83% |
0.7% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.5% | ₪1,391,298 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.12% | ₪210,225 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.99% | ₪68,394 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.06% | ₪414,460 | |
| פיקדונות | 0.16% | ₪5,525 | |
| הלוואות | 10.42% | ₪357,871 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.18% | ₪315,207 | |
| קרנות נאמנות | 1.75% | ₪60,029 | |
| נכסים אחרים | 17.82% | ₪612,331 |
