הפניקס גמל להשקעה כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7908
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
18.02%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי
- חודש אפריל: 3.99%
- 12 חודשים מצטברת: 18.02%
- 3 שנים מצטברת: 46.26%
- 3 שנים ממוצעת: 1.06%
- 5 שנים מצטברת: 44.31%
- 5 שנים ממוצעת: 0.61%
יתרות
-
יתרת נכסים: 25
- משיכת כספים ללא העברות: -180.17
- העברות בין הקופות: 138.45
-
צבירה נטו: 616.85
- הפקדות ללא העברות: 658.57
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 1.04%
-
יחס נזילות: 82.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.39%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.27% |
21.60% |
46.94% |
46.22% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
3.35% |
20.57% |
50.97% |
53.48% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
4.28% |
20.39% |
46.95% |
48.26% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.84% |
20.30% |
45.79% |
45.76% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
4.45% |
19.60% |
48.76% |
47.20% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
4.01% |
19.16% |
46.51% |
47.67% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
4.4% |
18.84% |
47.91% |
50.02% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.99% |
18.02% |
46.26% |
44.31% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.74% |
17.46% |
45.17% |
48.15% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
4.05% |
16.55% |
39.92% |
32.58% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.06% |
58.92% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
8.22% |
36.26% |
84.17% |
77.92% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
4.52% |
19.88% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.99% |
18.02% |
46.26% |
44.31% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
5.95% |
10.99% |
23.91% |
24.22% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
3.18% |
10.96% |
37.46% |
53.86% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.85% |
10.01% |
27.73% |
24.90% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.28% |
6.20% |
44.71% |
65.67% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.69% |
5.07% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.45% |
4.40% |
13.79% |
15.42% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.22% | ₪593,933 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.82% | ₪427,008 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.99% | ₪30,480 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.11% | ₪961,208 | |
| פיקדונות | -1.23% | ₪-37,878 | |
| הלוואות | 7.26% | ₪224,220 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.69% | ₪515,600 | |
| קרנות נאמנות | 1.93% | ₪59,483 | |
| נכסים אחרים | 10.21% | ₪315,455 |
