הפניקס גמל מחקה מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
13263
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
מניות
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
35.16%
תשואות הפניקס גמל מחקה מדד s&p500
- חודש מרץ : 5.94%
- 12 חודשים מצטברת: 35.16%
- 3 שנים מצטברת: 51.79%
- 3 שנים ממוצעת: 1.17%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 43707.86
- משיכת כספים ללא העברות: -58.48
- העברות בין הקופות: 1279.27
-
צבירה נטו: 1309.82
- הפקדות ללא העברות: 89.03
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 77.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.92%
השוואת "הפניקס גמל מחקה מדד s&p500" למובילות בהתמחות מניות
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.39% |
38.32% |
81.57% |
48.23% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|
|
5.94% |
35.16% |
51.79% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
6.23% |
34.46% |
89.76% |
45.06% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
6.01% |
34.40% |
50.45% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
5.37% |
33.60% |
95.69% |
41.07% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
6.32% |
33.53% |
0.41% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.32% |
31.44% |
59.49% |
23.76% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
3.68% |
29.09% |
86.91% |
30.52% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.83% |
25.90% |
60.05% |
26.73% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
3.45% |
25.85% |
71.34% |
33.12% |
0.63% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס גמל מחקה מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.94% |
35.16% |
51.79% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
3.75% |
22.86% |
58.84% |
20.58% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
5.06% |
18.90% |
17.24% |
16.79% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.81% |
17.65% |
32.50% |
14.88% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.28% |
15.23% |
27.29% |
13.01% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
2.58% |
14.68% |
40.51% |
13.33% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.07% |
13.84% |
0.44% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.33% |
13.76% |
33.71% |
13.50% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.27% |
13.70% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.26% |
13.19% |
0.52% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 64.19% | ₪3,064,647 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪117 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 73.87% | ₪3,526,815 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -38.07% | ₪-1,817,437 |
