מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
554
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
15/08/1995
התמחות ראשית:
מתמחה אחר
התמחות משנית:
אוכלוסיית יעד
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.42%
תשואות מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק
- חודש יוני: 1.04%
- 12 חודשים מצטברת: 9.42%
- 3 שנים מצטברת: 13.91%
- 3 שנים ממוצעת: 0.36%
- 5 שנים מצטברת: 37.38%
- 5 שנים ממוצעת: 0.53%
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -423.46
- העברות בין הקופות: -94.57
-
- הפקדות ללא העברות: 471.88
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.52%
-
-
-
השוואה בין "מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.53% |
28.40% |
51.53% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
2.01% |
16.89% |
55.46% |
16.65% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
3.47% |
15.23% |
38.47% |
19.85% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
1.15% |
9.91% |
37.02% |
13.53% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
1.04% |
9.42% |
37.38% |
13.91% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
1.44% |
8.24% |
25.00% |
8.97% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
0.84% |
7.41% |
23.52% |
8.09% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
0.64% |
5.55% |
23.94% |
9.20% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
0.39% |
4.67% |
7.44% |
6.49% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|
0.43% |
4.31% |
17.47% |
8.42% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.39% | ₪1,282,876 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.18% | ₪1,888,805 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.08% | ₪185,178 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.51% | ₪2,542,130 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 8.74% | ₪779,398 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 4.2% | ₪374,118 | |
קרנות נאמנות | 4.21% | ₪375,464 | |
נכסים אחרים | 16.7% | ₪1,488,700 |