כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
28.21%
תשואות כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500
- חודש יוני: 5.53%
- 12 חודשים מצטברת: 28.21%
- 3 שנים מצטברת: 51.86%
- 3 שנים ממוצעת: 1.17%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 5673.23
- משיכת כספים ללא העברות: -63.21
- העברות בין הקופות: 187.56
-
צבירה נטו: 315.05
- הפקדות ללא העברות: 190.7
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.28%
השוואת "כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.12% |
30.06% |
92.11% |
50.12% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
5.68% |
28.53% |
52.99% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
5.67% |
28.40% |
51.45% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
5.53% |
28.38% |
51.43% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
5.9% |
28.30% |
100.34% |
47.68% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
5.53% |
28.21% |
51.86% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
5.4% |
28.08% |
53.51% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
5.66% |
27.83% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
5.54% |
27.50% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
6.64% |
22.57% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.53% |
28.21% |
51.86% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
6.22% |
16.69% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.38% |
14.28% |
44.36% |
9.18% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.12% |
14.06% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.81% |
8.57% |
28.30% |
8.52% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.86% |
8.28% |
19.62% |
7.03% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.4% |
5.29% |
14.31% |
3.36% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
4.92% |
7.98% |
7.74% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.19% |
2.99% |
7.57% |
0.61% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
0.35% |
2.50% |
-1.95% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.84% | ₪249,906 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | -0.09% | ₪-639 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 63.77% | ₪444,736 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.48% | ₪3,376 |
