הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

נתונים כלליים

סוג קופה: קרנות השתלמות
מספר קופה: 1190
תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
תאריך הקמה: 01/12/2006
התמחות ראשית: אג"ח
התמחות משנית: אג"ח עד 25% מניות
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית: 7.06%
דמי-ניהול
דמי ניהול: 0.63%

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

  • חודש מאי: 0.61%
  • 12 חודשים מצטברת: 7.06%
  • 3 שנים מצטברת: 6.14%
  • 3 שנים ממוצעת: 0.17%
  • 5 שנים מצטברת: 21.57%
  • 5 שנים ממוצעת: 0.33%

יתרות

  • יתרת-נכסים
    יתרת נכסים: 10665.84
  • משיכת כספים ללא העברות: -57.28
  • העברות בין הקופות: -124.69
  • צבירה-נטו
    צבירה נטו: -131.5
  • הפקדות ללא העברות: 50.47

מדדי סיכון

  • אלפא שנתית: 0.6%
  • ריבית-שארפ
    שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.39%
  • יחס-נזילות
    יחס נזילות: 79.4%
  • סטיית-תקן
    סטיית תקן 12 חודשים: 4.39%

השוואת "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בהתמחות אג"ח

שם מאי שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
0.61%
7.06%
21.57%
6.14%
0.63%
הצטרפות >
0.43%
6.53%
15.29%
6.36%
0.71%
הצטרפות >
0.55%
5.62%
16.56%
6.55%
0.66%
הצטרפות >
1.51%
5.33%
27.23%
15.54%
0.83%
הצטרפות >
0.22%
4.90%
11.41%
3.40%
0.6%
הצטרפות >
0.2%
4.31%
17.55%
7.50%
0.58%
הצטרפות >
0.13%
3.25%
14.55%
4.72%
0.61%
הצטרפות >
-0.02%
3.22%
7.64%
0.89%
0.52%
הצטרפות >
%
3.21%
0.0%
הצטרפות >
-0.37%
2.97%
5.23%
-0.45%
0.68%
הצטרפות >

השוואה בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם מאי שנה 5 שנים 3 שנים דמי ניהול
3.28%
27.12%
49.04%
0.54%
הצטרפות >
2.33%
18.54%
58.63%
12.57%
0.62%
הצטרפות >
4.06%
18.51%
22.93%
23.68%
0.76%
הצטרפות >
1.58%
13.02%
31.32%
12.83%
0.6%
הצטרפות >
1.37%
11.07%
36.77%
11.45%
0.68%
הצטרפות >
1.23%
10.87%
26.58%
9.57%
0.68%
הצטרפות >
1.29%
10.14%
31.31%
5.72%
0.67%
הצטרפות >
0.61%
7.06%
21.57%
6.14%
0.63%
הצטרפות >
0.62%
6.67%
הצטרפות >
0.43%
5.66%
20.45%
4.49%
0.64%
הצטרפות >

פיזור חשיפה בהשקעות

0%

חשיפה למניות

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה למט”ח

חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ

0%

חשיפה לחו”ל

0%

חשיפה לארץ

חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים

0%

נכסים סחירים

0%

נכסים לא סחירים

חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות

קבוצת נכסים ערך ב-% ערך ב-₪
אג"ח ממשלתיות סחירות 17.95% ₪153,529
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 43.84% ₪374,944
אג"ח קונצרניות לא סחירות 1.86% ₪15,945
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 9.2% ₪78,730
פיקדונות 0.0% ₪0
הלוואות 8.26% ₪70,669
מזומנים ושווי מזומנים 9.22% ₪78,849
קרנות נאמנות 2.03% ₪17,360
נכסים אחרים 7.63% ₪65,291
×
image_form
הצטרפו הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
קופה_מנצחת
שדרגו למסלול המוביל בתשואה בליווי
מתכנן פיננסי (ללא עלות), השאירו פרטים:
כמה חסכתם?
כמה חסכתם? (בקרנות השתלמות, קופות גמל, עובר ושב וחסכונות, השקעות, פיקדונות ועוד)
מעל 450,000₪
300,000 - 450,000₪
150,000 - 300,000₪
עד 150,000₪

חזרה
x