אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8129
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/09/2013
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 10% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.74%
תשואות אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות
- חודש יוני: 0.43%
- 12 חודשים מצטברת: 4.74%
- 3 שנים מצטברת: 3.37%
- 3 שנים ממוצעת: 0.09%
- 5 שנים מצטברת: 10.91%
- 5 שנים ממוצעת: 0.17%
יתרות
-
יתרת נכסים: 655.87
- משיכת כספים ללא העברות: -3.16
- העברות בין הקופות: 4.08
-
צבירה נטו: 4.67
- הפקדות ללא העברות: 3.75
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.04%
-
יחס נזילות: 91.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.16%
השוואת "אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.44% |
6.53% |
20.44% |
6.13% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.64% |
6.35% |
14.44% |
6.45% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
5.57% |
16.47% |
6.80% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
4.74% |
10.91% |
3.37% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.14% |
4.57% |
27.73% |
15.26% |
0.83% |
הצטרפות >
|
|
|
0.1% |
4.21% |
16.58% |
7.45% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.29% |
3.22% |
13.62% |
4.27% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
% |
3.21% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.1% |
2.98% |
6.98% |
0.76% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.2% |
2.43% |
4.02% |
-0.68% |
0.68% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
| שם | יוני | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.63% |
27.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.79% |
20.42% |
81.79% |
24.77% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.31% |
14.26% |
43.83% |
24.45% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
10.46% |
36.61% |
14.49% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.67% |
6.21% |
15.94% |
5.37% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
4.74% |
10.91% |
3.37% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
0.41% |
4.61% |
6.70% |
6.56% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.25% |
3.77% |
7.34% |
1.30% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.12% |
1.95% |
1.33% |
-1.68% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.03% | ₪22,554 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.74% | ₪25,938 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.74% | ₪438 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.15% | ₪5,425 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.06% | ₪33 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.73% | ₪4,585 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.56% | ₪334 |
