אלטשולר שחם השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1377
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/10/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
15.55%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות מניות
- חודש יולי: -0.28%
- 12 חודשים מצטברת: 15.55%
- 3 שנים מצטברת: 57.44%
- 3 שנים ממוצעת: 1.27%
- 5 שנים מצטברת: 52.66%
- 5 שנים ממוצעת: 0.71%
יתרות
-
יתרת נכסים: 71
- משיכת כספים ללא העברות: -223.26
- העברות בין הקופות: -2074.3
-
צבירה נטו: -1862.03
- הפקדות ללא העברות: 435.53
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.75%
-
יחס נזילות: 87.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.33%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.03% |
71.53% |
73.67% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.11% |
23.34% |
67.42% |
79.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-0.77% |
23.07% |
68.37% |
75.18% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
20.96% |
71.78% |
77.69% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.1% |
20.86% |
69.28% |
76.97% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
20.72% |
69.97% |
77.15% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.05% |
17.78% |
72.42% |
93.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
17.50% |
62.95% |
78.64% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
17.44% |
65.48% |
77.51% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות מניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.09% |
16.11% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.28% |
15.55% |
57.44% |
52.66% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
11.17% |
38.23% |
35.40% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.41% |
10.12% |
34.44% |
32.76% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.49% |
10.06% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.63% |
9.85% |
33.18% |
30.83% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.2% |
6.70% |
21.23% |
22.19% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.25% |
6.41% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.51% |
5.70% |
15.21% |
16.17% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.02% |
5.05% |
15.01% |
18.67% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.04% | ₪1,566,196 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 59.36% | ₪3,439,075 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 2.5% | ₪144,960 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.06% | ₪756,692 | |
| קרנות נאמנות | 4.94% | ₪286,105 | |
| נכסים אחרים | -6.9% | ₪-399,863 |
