אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1378
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/10/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
3.80%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש אפריל: 1.1%
- 12 חודשים מצטברת: 3.80%
- 3 שנים מצטברת: 14.92%
- 3 שנים ממוצעת: 0.39%
- 5 שנים מצטברת: 15.86%
- 5 שנים ממוצעת: 0.25%
יתרות
-
יתרת נכסים: 64
- משיכת כספים ללא העברות: -31.74
- העברות בין הקופות: -101.01
-
צבירה נטו: -106.88
- הפקדות ללא העברות: 25.87
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.01%
-
יחס נזילות: 88.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.30%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.6% |
41.66% |
83.63% |
75.99% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
9.25% |
39.58% |
82.91% |
85.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
7.56% |
38.76% |
83.34% |
78.84% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
8.35% |
38.55% |
90.69% |
102.26% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.01% |
37.62% |
86.12% |
82.75% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
8.04% |
37.59% |
84.85% |
83.33% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
8.03% |
35.98% |
83.20% |
77.52% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
7.85% |
34.81% |
83.84% |
82.85% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
8.82% |
32.78% |
84.41% |
84.00% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
31.77% |
79.72% |
84.81% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.87% |
29.79% |
68.94% |
52.09% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
5.12% |
19.14% |
43.83% |
35.37% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
7.44% |
18.18% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.12% |
17.73% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.9% |
16.09% |
38.66% |
32.50% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
4.5% |
15.84% |
37.72% |
30.96% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.55% |
8.17% |
21.70% |
21.77% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.36% |
6.85% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.77% |
5.43% |
14.99% |
16.05% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
4.75% |
14.92% |
17.26% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 56.61% | ₪315,228 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.0% | ₪38,964 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.01% | ₪11,197 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 3.28% | ₪18,282 | |
| פיקדונות | 0.07% | ₪369 | |
| הלוואות | 10.29% | ₪57,294 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.65% | ₪81,582 | |
| קרנות נאמנות | 0.68% | ₪3,792 | |
| נכסים אחרים | 5.4% | ₪30,092 |
