אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
558
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.17%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אפריל: 1.55%
- 12 חודשים מצטברת: 8.17%
- 3 שנים מצטברת: 21.7%
- 3 שנים ממוצעת: 0.55%
- 5 שנים מצטברת: 21.77%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 46
- משיכת כספים ללא העברות: -211.45
- העברות בין הקופות: -1215.67
-
צבירה נטו: -1275.45
- הפקדות ללא העברות: 151.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.5%
-
יחס נזילות: 78.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.74%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.6% |
41.66% |
83.63% |
75.99% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
9.25% |
39.58% |
82.91% |
85.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
7.56% |
38.76% |
83.34% |
78.84% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
8.35% |
38.55% |
90.69% |
102.26% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
8.01% |
37.62% |
86.12% |
82.75% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
8.04% |
37.59% |
84.85% |
83.33% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
8.03% |
35.98% |
83.20% |
77.52% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
7.85% |
34.81% |
83.84% |
82.85% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
8.82% |
32.78% |
84.41% |
84.00% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
8.1% |
31.77% |
79.72% |
84.81% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.87% |
29.79% |
68.94% |
52.09% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
5.12% |
19.14% |
43.83% |
35.37% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
7.44% |
18.18% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.12% |
17.73% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.9% |
16.09% |
38.66% |
32.50% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
4.5% |
15.84% |
37.72% |
30.96% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.55% |
8.17% |
21.70% |
21.77% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.36% |
6.85% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.77% |
5.43% |
14.99% |
16.05% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.43% |
4.75% |
14.92% |
17.26% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.63% | ₪1,556,596 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.58% | ₪219,303 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.22% | ₪87,229 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.16% | ₪477,743 | |
| פיקדונות | 0.15% | ₪5,702 | |
| הלוואות | 9.75% | ₪382,828 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.99% | ₪470,831 | |
| קרנות נאמנות | 1.09% | ₪42,836 | |
| נכסים אחרים | 17.43% | ₪684,448 |
