אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1398
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/11/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.46%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)
- חודש מאי: 0.88%
- 12 חודשים מצטברת: 5.46%
- 3 שנים מצטברת: 15.53%
- 3 שנים ממוצעת: 0.4%
- 5 שנים מצטברת: 18.28%
- 5 שנים ממוצעת: 0.28%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -28.55
- העברות בין הקופות: -57.84
-
צבירה נטו: -68.09
- הפקדות ללא העברות: 18.3
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.71%
-
יחס נזילות: 100.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.00%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.43% |
40.01% |
92.54% |
80.10% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.0% |
37.92% |
89.60% |
87.98% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
3.58% |
36.43% |
90.30% |
83.01% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
3.6% |
35.51% |
91.52% |
86.99% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
3.74% |
35.48% |
94.86% |
107.99% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
35.00% |
91.04% |
86.01% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.96% |
33.48% |
88.42% |
78.93% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.44% |
32.26% |
89.59% |
85.60% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
4.07% |
31.36% |
87.75% |
90.31% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
3.35% |
29.44% |
82.73% |
88.23% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.7% |
25.15% |
73.27% |
54.88% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
4.6% |
17.79% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.11% |
17.32% |
46.46% |
36.80% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.92% |
16.12% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.15% |
15.05% |
40.10% |
32.94% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
1.93% |
15.03% |
40.77% |
33.88% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.27% |
8.60% |
22.41% |
22.41% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.65% |
7.35% |
16.25% |
17.31% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
5.90% |
15.54% |
16.62% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.88% |
5.46% |
15.53% |
18.28% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 95.82% | ₪238,734 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.27% | ₪10,639 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.09% | ₪-224 |
