אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1378
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/10/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.77%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש ינואר: 0.13%
- 12 חודשים מצטברת: 4.77%
- 3 שנים מצטברת: 7.14%
- 3 שנים ממוצעת: 0.19%
- 5 שנים מצטברת: 14.02%
- 5 שנים ממוצעת: 0.22%
יתרות
-
יתרת נכסים: 72
- משיכת כספים ללא העברות: -46.41
- העברות בין הקופות: -48.92
-
צבירה נטו: -58.29
- הפקדות ללא העברות: 37.04
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.12%
-
יחס נזילות: 87.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.30%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.32% |
27.75% |
52.49% |
84.25% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.08% |
26.12% |
32.67% |
80.31% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.74% |
25.57% |
23.15% |
61.45% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.73% |
25.38% |
27.42% |
64.57% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.31% |
25.11% |
25.33% |
91.25% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.04% |
24.70% |
20.65% |
53.33% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.53% |
24.64% |
26.69% |
63.06% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.18% |
24.42% |
23.77% |
54.97% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.4% |
24.26% |
32.15% |
73.70% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.65% |
23.85% |
23.30% |
60.65% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.61% |
23.78% |
21.41% |
42.13% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.85% |
23.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.98% |
23.55% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.68% |
15.55% |
13.39% |
31.40% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
13.91% |
12.87% |
27.77% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
12.96% |
13.65% |
25.13% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
10.40% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.65% |
7.39% |
8.91% |
19.49% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
4.99% |
10.50% |
10.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.13% |
4.77% |
7.14% |
14.02% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 59.02% | ₪383,041 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.76% | ₪50,381 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.86% | ₪12,044 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.31% | ₪2,030 | |
| פיקדונות | 0.08% | ₪509 | |
| הלוואות | 13.13% | ₪85,217 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.02% | ₪84,505 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 4.81% | ₪31,236 |
