אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1378
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/10/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.26%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש מאי: -0.73%
- 12 חודשים מצטברת: 5.26%
- 3 שנים מצטברת: 10.62%
- 3 שנים ממוצעת: 0.28%
- 5 שנים מצטברת: 14.21%
- 5 שנים ממוצעת: 0.22%
יתרות
-
יתרת נכסים: 72
- משיכת כספים ללא העברות: -42.91
- העברות בין הקופות: -39.75
-
צבירה נטו: -50.39
- הפקדות ללא העברות: 32.27
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.06%
-
יחס נזילות: 88.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.63%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.43% |
20.44% |
39.94% |
107.81% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
6.09% |
19.99% |
60.20% |
103.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
5.33% |
19.27% |
38.06% |
92.47% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
4.89% |
19.08% |
34.99% |
93.08% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
5.19% |
18.99% |
38.54% |
87.63% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
5.66% |
18.35% |
30.28% |
85.46% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.25% |
18.19% |
33.52% |
88.55% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.19% |
17.23% |
44.79% |
98.35% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
5.35% |
16.92% |
34.25% |
87.59% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.21% |
16.90% |
44.22% |
98.20% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מאי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.5% |
14.64% |
34.78% |
66.52% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.7% |
10.32% |
22.23% |
42.25% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.87% |
9.68% |
20.56% |
35.94% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
3.34% |
9.54% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.85% |
8.47% |
21.55% |
31.16% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
4.94% |
7.68% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.37% |
7.36% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.87% |
7.23% |
13.32% |
22.65% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.73% |
5.26% |
10.62% |
14.21% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.17% |
4.92% |
9.69% |
10.51% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 55.74% | ₪353,682 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.27% | ₪46,116 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.89% | ₪11,974 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.36% | ₪2,305 | |
| פיקדונות | 0.06% | ₪395 | |
| הלוואות | 11.99% | ₪76,046 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.86% | ₪119,647 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 3.83% | ₪24,322 |
