אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
558
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.39%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ינואר: 0.65%
- 12 חודשים מצטברת: 7.39%
- 3 שנים מצטברת: 8.91%
- 3 שנים ממוצעת: 0.24%
- 5 שנים מצטברת: 19.49%
- 5 שנים ממוצעת: 0.3%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -324.66
- העברות בין הקופות: -1167.87
-
צבירה נטו: -1264.5
- הפקדות ללא העברות: 228.03
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.38%
-
יחס נזילות: 76.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.73%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.32% |
27.75% |
52.49% |
84.25% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.08% |
26.12% |
32.67% |
80.31% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.74% |
25.57% |
23.15% |
61.45% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
2.73% |
25.38% |
27.42% |
64.57% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.31% |
25.11% |
25.33% |
91.25% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.04% |
24.70% |
20.65% |
53.33% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.53% |
24.64% |
26.69% |
63.06% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.18% |
24.42% |
23.77% |
54.97% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.4% |
24.26% |
32.15% |
73.70% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.65% |
23.85% |
23.30% |
60.65% |
0.55% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.61% |
23.78% |
21.41% |
42.13% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.85% |
23.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.98% |
23.55% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.68% |
15.55% |
13.39% |
31.40% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
13.91% |
12.87% |
27.77% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
12.96% |
13.65% |
25.13% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
10.40% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.65% |
7.39% |
8.91% |
19.49% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
4.99% |
10.50% |
10.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.13% |
4.77% |
7.14% |
14.02% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.19% | ₪2,251,015 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.89% | ₪300,225 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.6% | ₪132,377 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.64% | ₪439,877 | |
| פיקדונות | 0.13% | ₪6,686 | |
| הלוואות | 12.58% | ₪640,929 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.07% | ₪258,323 | |
| קרנות נאמנות | 0.85% | ₪43,499 | |
| נכסים אחרים | 20.04% | ₪1,020,928 |
