אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
558
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.85%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוגוסט: 0.96%
- 12 חודשים מצטברת: 6.85%
- 3 שנים מצטברת: 21.99%
- 3 שנים ממוצעת: 0.55%
- 5 שנים מצטברת: 22.17%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 42
- משיכת כספים ללא העברות: -193.6
- העברות בין הקופות: -1267.74
-
צבירה נטו: -1327.12
- הפקדות ללא העברות: 134.22
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.56%
-
יחס נזילות: 77.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.59%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.01% |
25.98% |
78.49% |
72.96% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
23.74% |
73.66% |
76.59% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.27% |
23.59% |
75.84% |
75.37% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.66% |
23.16% |
77.86% |
80.83% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
22.22% |
77.11% |
77.87% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.08% |
21.87% |
75.17% |
76.80% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.5% |
21.55% |
74.91% |
74.69% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
20.39% |
76.13% |
96.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.03% |
18.67% |
70.10% |
76.60% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.86% |
18.23% |
68.01% |
77.35% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.49% |
18.23% |
65.33% |
56.60% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.47% |
18.17% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.14% |
12.36% |
42.28% |
36.81% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
11.03% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.93% |
10.98% |
37.58% |
34.13% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.99% |
10.52% |
36.28% |
32.51% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
7.65% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.96% |
6.85% |
21.99% |
22.17% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
5.13% |
15.50% |
15.90% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.78% |
14.99% |
19.13% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.33% | ₪1,466,105 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.95% | ₪211,065 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.01% | ₪71,390 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.84% | ₪420,092 | |
| פיקדונות | 0.16% | ₪5,545 | |
| הלוואות | 10.21% | ₪362,143 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.33% | ₪330,875 | |
| קרנות נאמנות | 1.68% | ₪59,579 | |
| נכסים אחרים | 17.48% | ₪620,124 |
