אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
558
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.30%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ינואר: 0.83%
- 12 חודשים מצטברת: 8.30%
- 3 שנים מצטברת: 21.46%
- 3 שנים ממוצעת: 0.54%
- 5 שנים מצטברת: 23.06%
- 5 שנים ממוצעת: 0.35%
יתרות
-
יתרת נכסים: 49
- משיכת כספים ללא העברות: -232.96
- העברות בין הקופות: -1083.02
-
צבירה נטו: -1153.02
- הפקדות ללא העברות: 162.96
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.67%
-
יחס נזילות: 78.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.93%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.41% |
30.38% |
73.60% |
81.78% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.58% |
29.67% |
76.90% |
89.73% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
5.06% |
29.37% |
74.23% |
91.70% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
4.29% |
28.63% |
79.55% |
90.89% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
4.57% |
28.13% |
75.98% |
88.88% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
4.74% |
27.93% |
77.42% |
91.30% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
4.71% |
27.57% |
76.51% |
93.03% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
4.09% |
26.67% |
92.95% |
110.94% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.84% |
22.37% |
76.58% |
96.50% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
2.92% |
21.39% |
68.34% |
60.45% |
0.68% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ינואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.92% |
21.39% |
68.34% |
60.45% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
2.04% |
14.81% |
43.00% |
40.91% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.63% |
14.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.65% |
13.24% |
37.93% |
36.76% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
13.06% |
38.55% |
34.44% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
8.39% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.83% |
8.30% |
21.46% |
23.06% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.6% |
6.46% |
14.95% |
15.59% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.2% |
5.31% |
14.67% |
15.36% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.54% |
5.29% |
15.14% |
16.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 43.19% | ₪1,849,841 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.49% | ₪235,303 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.05% | ₪87,974 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.65% | ₪499,073 | |
| פיקדונות | 0.1% | ₪4,213 | |
| הלוואות | 10.37% | ₪444,308 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.37% | ₪358,512 | |
| קרנות נאמנות | 0.95% | ₪40,631 | |
| נכסים אחרים | 17.81% | ₪762,856 |
