אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
558
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.10%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: 1.3%
- 12 חודשים מצטברת: 8.10%
- 3 שנים מצטברת: 21.08%
- 3 שנים ממוצעת: 0.53%
- 5 שנים מצטברת: 25.28%
- 5 שנים ממוצעת: 0.38%
יתרות
-
יתרת נכסים: 53
- משיכת כספים ללא העברות: -265.17
- העברות בין הקופות: -1007.84
-
צבירה נטו: -1083.89
- הפקדות ללא העברות: 189.12
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.74%
-
יחס נזילות: 78.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.02%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.35% |
26.00% |
66.22% |
104.01% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.61% |
72.52% |
101.32% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.53% |
25.40% |
67.95% |
107.08% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
4.11% |
25.34% |
70.35% |
102.21% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
3.89% |
25.07% |
62.40% |
96.32% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.73% |
25.05% |
70.91% |
99.28% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
24.29% |
97.73% |
110.81% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
23.81% |
66.35% |
99.88% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
21.53% |
77.97% |
102.60% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.13% |
19.59% |
71.15% |
71.30% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.13% |
19.59% |
71.15% |
71.30% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.77% |
13.76% |
43.35% |
46.58% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.74% |
12.71% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.33% |
12.43% |
38.04% |
40.56% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
11.27% |
39.62% |
36.26% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
4.71% |
8.92% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.3% |
8.10% |
21.08% |
25.28% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
5.77% |
13.33% |
14.42% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
5.21% |
13.69% |
14.25% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.64% |
5.14% |
14.69% |
16.35% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 49.16% | ₪2,257,596 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.09% | ₪279,696 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.96% | ₪89,907 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.72% | ₪492,116 | |
| פיקדונות | 0.1% | ₪4,390 | |
| הלוואות | 10.54% | ₪483,962 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.44% | ₪65,937 | |
| קרנות נאמנות | 0.66% | ₪30,334 | |
| נכסים אחרים | 19.34% | ₪888,063 |
