אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1378
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/10/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.48%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש נובמבר: 0.27%
- 12 חודשים מצטברת: 5.48%
- 3 שנים מצטברת: 15.18%
- 3 שנים ממוצעת: 0.39%
- 5 שנים מצטברת: 16.32%
- 5 שנים ממוצעת: 0.25%
יתרות
-
יתרת נכסים: 69
- משיכת כספים ללא העברות: -36.17
- העברות בין הקופות: -81.04
-
צבירה נטו: -87.88
- הפקדות ללא העברות: 29.33
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.23%
-
יחס נזילות: 88.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.75%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.25% |
26.32% |
65.62% |
88.84% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
26.00% |
59.42% |
81.93% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.71% |
25.31% |
63.57% |
89.80% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.43% |
25.16% |
68.08% |
89.46% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.51% |
24.94% |
66.84% |
88.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
24.92% |
62.27% |
88.26% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.23% |
24.62% |
65.45% |
94.40% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
0.95% |
24.18% |
90.83% |
106.21% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
20.46% |
70.01% |
97.34% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
20.19% |
62.74% |
64.29% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.01% |
20.19% |
62.74% |
64.29% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.25% |
14.09% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.34% |
13.93% |
39.57% |
42.92% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.59% |
12.54% |
35.67% |
38.60% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
12.01% |
36.55% |
35.37% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.79% |
10.83% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.33% |
8.14% |
21.01% |
24.14% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.26% |
6.53% |
14.45% |
15.50% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.27% |
5.48% |
15.18% |
16.32% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
5.34% |
14.60% |
15.51% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 66.69% | ₪393,392 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.54% | ₪44,494 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.87% | ₪11,016 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.38% | ₪2,244 | |
| פיקדונות | 0.01% | ₪55 | |
| הלוואות | 11.27% | ₪66,470 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.62% | ₪39,082 | |
| קרנות נאמנות | 0.2% | ₪1,163 | |
| נכסים אחרים | 5.43% | ₪32,009 |
