אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1378
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/10/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.14%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש ספטמבר: 0.64%
- 12 חודשים מצטברת: 5.14%
- 3 שנים מצטברת: 14.69%
- 3 שנים ממוצעת: 0.38%
- 5 שנים מצטברת: 16.35%
- 5 שנים ממוצעת: 0.25%
יתרות
-
יתרת נכסים: 71
- משיכת כספים ללא העברות: -39.56
- העברות בין הקופות: -71.86
-
צבירה נטו: -82.41
- הפקדות ללא העברות: 29.01
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.21%
-
יחס נזילות: 88.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.73%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.35% |
26.00% |
66.22% |
104.01% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.61% |
72.52% |
101.32% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.53% |
25.40% |
67.95% |
107.08% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
4.11% |
25.34% |
70.35% |
102.21% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
3.89% |
25.07% |
62.40% |
96.32% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.73% |
25.05% |
70.91% |
99.28% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
24.29% |
97.73% |
110.81% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
23.81% |
66.35% |
99.88% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
21.53% |
77.97% |
102.60% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.13% |
19.59% |
71.15% |
71.30% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.13% |
19.59% |
71.15% |
71.30% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.77% |
13.76% |
43.35% |
46.58% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
2.74% |
12.71% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.33% |
12.43% |
38.04% |
40.56% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.44% |
11.27% |
39.62% |
36.26% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
4.71% |
8.92% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.3% |
8.10% |
21.08% |
25.28% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
5.77% |
13.33% |
14.42% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
5.21% |
13.69% |
14.25% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.64% |
5.14% |
14.69% |
16.35% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 72.83% | ₪435,336 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.02% | ₪47,948 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.85% | ₪11,055 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.39% | ₪2,302 | |
| פיקדונות | 0.03% | ₪206 | |
| הלוואות | 11.41% | ₪68,223 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0.61% | ₪3,624 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 4.86% | ₪29,051 |
