אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1378
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/10/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.34%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש אוגוסט: 0.58%
- 12 חודשים מצטברת: 4.34%
- 3 שנים מצטברת: 14.88%
- 3 שנים ממוצעת: 0.39%
- 5 שנים מצטברת: 15.51%
- 5 שנים ממוצעת: 0.24%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -30.9
- העברות בין הקופות: -109.81
-
צבירה נטו: -117.33
- הפקדות ללא העברות: 23.38
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.0%
-
יחס נזילות: 87.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.22%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.01% |
25.98% |
78.49% |
72.96% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
23.74% |
73.66% |
76.59% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
2.27% |
23.59% |
75.84% |
75.37% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.66% |
23.16% |
77.86% |
80.83% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
2.59% |
22.22% |
77.11% |
77.87% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
2.08% |
21.87% |
75.17% |
76.80% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
2.5% |
21.55% |
74.91% |
74.69% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
2.62% |
20.39% |
76.13% |
96.97% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
2.03% |
18.67% |
70.10% |
76.60% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.86% |
18.23% |
68.01% |
77.35% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.49% |
18.23% |
65.33% |
56.60% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.47% |
18.17% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.14% |
12.36% |
42.28% |
36.81% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.84% |
11.03% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.93% |
10.98% |
37.58% |
34.13% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.99% |
10.52% |
36.28% |
32.51% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
7.65% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.96% |
6.85% |
21.99% |
22.17% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
5.13% |
15.50% |
15.90% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.78% |
14.99% |
19.13% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 59.46% | ₪302,671 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.33% | ₪37,317 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.86% | ₪9,472 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 3.02% | ₪15,372 | |
| פיקדונות | 0.07% | ₪359 | |
| הלוואות | 11.33% | ₪57,691 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.55% | ₪53,719 | |
| קרנות נאמנות | 1.28% | ₪6,525 | |
| נכסים אחרים | 5.1% | ₪25,943 |
