אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1378
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
22/10/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.72%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש אפריל : 0.54%
- 12 חודשים מצטברת: 6.72%
- 3 שנים מצטברת: 10.22%
- 3 שנים ממוצעת: 0.27%
- 5 שנים מצטברת: 17.2%
- 5 שנים ממוצעת: 0.26%
יתרות
-
יתרת נכסים: 72
- משיכת כספים ללא העברות: -43.66
- העברות בין הקופות: -39.29
-
צבירה נטו: -50.65
- הפקדות ללא העברות: 32.3
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.32%
-
יחס נזילות: 88.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.10%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.92% |
16.68% |
27.40% |
103.12% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.36% |
16.18% |
23.03% |
86.97% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.91% |
15.97% |
25.87% |
88.06% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
15.59% |
26.34% |
83.55% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
15.42% |
49.71% |
99.20% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
14.74% |
21.98% |
83.05% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.06% |
14.71% |
30.96% |
95.24% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.71% |
14.54% |
31.57% |
91.89% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.97% |
14.01% |
17.66% |
79.35% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.08% |
13.52% |
22.73% |
82.87% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אפריל | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.96% |
11.26% |
21.45% |
60.48% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
9.12% |
14.60% |
39.41% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.7% |
8.93% |
14.28% |
34.29% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
8.14% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-1.19% |
8.08% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.57% |
7.93% |
15.24% |
30.17% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
0.58% |
7.50% |
10.86% |
23.45% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.88% |
7.15% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.54% |
6.72% |
10.22% |
17.20% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
0.97% |
5.78% |
8.97% |
11.53% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 64.05% | ₪413,462 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.56% | ₪48,789 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.86% | ₪12,029 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.37% | ₪2,402 | |
| פיקדונות | 0.06% | ₪372 | |
| הלוואות | 12.05% | ₪77,762 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.17% | ₪65,647 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 3.89% | ₪25,099 |
