הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7906
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.05%
תשואות הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
- חודש מרץ : 1.32%
- 12 חודשים מצטברת: 9.05%
- 3 שנים מצטברת: 6.38%
- 3 שנים ממוצעת: 0.17%
- 5 שנים מצטברת: 19.02%
- 5 שנים ממוצעת: 0.29%
יתרות
-
יתרת נכסים: 2875.05
- משיכת כספים ללא העברות: -29.49
- העברות בין הקופות: -34.03
-
צבירה נטו: -31.51
- הפקדות ללא העברות: 32.01
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.35%
-
יחס נזילות: 80.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.30%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.82% |
11.30% |
12.85% |
0.75% |
הצטרפות >
|
||
|
0.98% |
10.63% |
18.24% |
9.00% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.81% |
9.90% |
16.53% |
6.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.52% |
17.24% |
6.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
9.30% |
21.59% |
9.46% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
9.19% |
15.66% |
7.48% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.00% |
18.17% |
7.21% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
8.90% |
23.61% |
9.60% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.35% |
8.13% |
16.48% |
5.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.91% |
35.12% |
51.97% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
5.08% |
25.40% |
33.59% |
34.40% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.77% |
23.22% |
52.61% |
20.74% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.06% |
21.90% |
50.94% |
23.03% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
4.41% |
16.80% |
28.80% |
14.24% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.41% |
14.15% |
33.54% |
12.68% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
6.22% |
16.05% |
3.84% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.31% |
5.40% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.41% | ₪50,258 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 45.71% | ₪107,315 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.02% | ₪4,734 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.6% | ₪22,538 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 9.3% | ₪21,843 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.48% | ₪19,922 | |
| קרנות נאמנות | 2.16% | ₪5,064 | |
| נכסים אחרים | 1.33% | ₪3,118 |
