הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7909
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי פאסיבי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.80%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
- חודש מרץ : 4.41%
- 12 חודשים מצטברת: 16.80%
- 3 שנים מצטברת: 14.24%
- 3 שנים ממוצעת: 0.37%
- 5 שנים מצטברת: 28.8%
- 5 שנים ממוצעת: 0.42%
יתרות
-
יתרת נכסים: 884.14
- משיכת כספים ללא העברות: -5.14
- העברות בין הקופות: 23.92
-
צבירה נטו: 33.16
- הפקדות ללא העברות: 14.38
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.55%
-
יחס נזילות: 76.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.93%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי" למובילות בהתמחות כללי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.6% |
18.16% |
30.77% |
15.36% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.12% |
16.81% |
35.15% |
16.18% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
4.41% |
16.80% |
28.80% |
14.24% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.01% |
16.72% |
11.07% |
0.47% |
הצטרפות >
|
||
|
4.07% |
16.15% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.16% |
16.04% |
38.81% |
18.04% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.19% |
15.62% |
37.25% |
17.47% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
2.26% |
14.66% |
30.28% |
14.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.41% |
14.15% |
33.54% |
12.68% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.48% |
13.93% |
56.18% |
16.72% |
0.75% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.91% |
35.12% |
51.97% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
5.08% |
25.40% |
33.59% |
34.40% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.77% |
23.22% |
52.61% |
20.74% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.06% |
21.90% |
50.94% |
23.03% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
4.41% |
16.80% |
28.80% |
14.24% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.41% |
14.15% |
33.54% |
12.68% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
6.22% |
16.05% |
3.84% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.31% |
5.40% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.47% | ₪17,483 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 70.09% | ₪70,129 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 55.75% | ₪55,779 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -43.3% | ₪-43,330 |
