אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7986
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 20% במניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.52%
תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות
- חודש מרץ : 1.24%
- 12 חודשים מצטברת: 9.52%
- 3 שנים מצטברת: 6.72%
- 3 שנים ממוצעת: 0.18%
- 5 שנים מצטברת: 17.24%
- 5 שנים ממוצעת: 0.27%
יתרות
-
יתרת נכסים: 927.89
- משיכת כספים ללא העברות: -11.19
- העברות בין הקופות: -0.05
-
צבירה נטו: 4.91
- הפקדות ללא העברות: 16.15
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.33%
-
יחס נזילות: 92.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.81%
השוואת "אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.82% |
11.30% |
12.85% |
0.75% |
הצטרפות >
|
||
|
0.98% |
10.63% |
18.24% |
9.00% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.81% |
9.90% |
16.53% |
6.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.52% |
17.24% |
6.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
9.30% |
21.59% |
9.46% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
9.19% |
15.66% |
7.48% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.00% |
18.17% |
7.21% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
8.90% |
23.61% |
9.60% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.35% |
8.13% |
16.48% |
5.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.27% |
34.16% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.68% |
28.87% |
85.08% |
29.94% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
4.34% |
17.15% |
39.90% |
21.73% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
2.16% |
16.04% |
38.81% |
18.04% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
2.26% |
14.66% |
30.28% |
14.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.52% |
17.24% |
6.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.37% |
5.06% |
6.29% |
1.84% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.70% |
6.01% |
5.66% |
0.59% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.68% | ₪32,638 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.49% | ₪31,608 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.17% | ₪146 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.98% | ₪13,838 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.01% | ₪5 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.94% | ₪7,748 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.74% | ₪638 |
