מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7980
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 20% במניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.90%
תשואות מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות
- חודש מרץ : 1.28%
- 12 חודשים מצטברת: 8.90%
- 3 שנים מצטברת: 9.6%
- 3 שנים ממוצעת: 0.25%
- 5 שנים מצטברת: 23.61%
- 5 שנים ממוצעת: 0.35%
יתרות
-
יתרת נכסים: 2290.42
- משיכת כספים ללא העברות: -21.67
- העברות בין הקופות: 20.36
-
צבירה נטו: 36.0
- הפקדות ללא העברות: 37.31
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.96%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.51%
-
יחס נזילות: 83.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.87%
השוואת "מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.82% |
11.30% |
12.85% |
0.75% |
הצטרפות >
|
||
|
0.98% |
10.63% |
18.24% |
9.00% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.81% |
9.90% |
16.53% |
6.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.52% |
17.24% |
6.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
9.30% |
21.59% |
9.46% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
9.19% |
15.66% |
7.48% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.00% |
18.17% |
7.21% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
8.90% |
23.61% |
9.60% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.35% |
8.13% |
16.48% |
5.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.4% |
38.39% |
83.92% |
48.39% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
5.97% |
35.33% |
50.94% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
3.46% |
23.29% |
56.21% |
22.81% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
4.6% |
18.16% |
30.77% |
15.36% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.18% |
13.80% |
33.62% |
15.07% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.73% |
11.24% |
26.27% |
12.53% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
9.19% |
15.66% |
7.48% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
8.90% |
23.61% |
9.60% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
6.15% |
13.99% |
5.41% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.42% |
5.45% |
5.13% |
0.52% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.63% | ₪84,012 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.43% | ₪48,769 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.03% | ₪4,419 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.81% | ₪25,680 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 9.1% | ₪19,789 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.1% | ₪8,910 | |
| קרנות נאמנות | 3.29% | ₪7,156 | |
| נכסים אחרים | 8.61% | ₪18,718 |
