הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7907
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מניות
התמחות משנית:
מניות פאסיבי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
21.90%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי
- חודש מרץ : 3.06%
- 12 חודשים מצטברת: 21.90%
- 3 שנים מצטברת: 23.03%
- 3 שנים ממוצעת: 0.58%
- 5 שנים מצטברת: 50.94%
- 5 שנים ממוצעת: 0.69%
יתרות
-
יתרת נכסים: 2498.34
- משיכת כספים ללא העברות: -15.71
- העברות בין הקופות: -41.96
-
צבירה נטו: -31.98
- הפקדות ללא העברות: 25.69
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.59%
-
יחס נזילות: 67.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 12.22%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי" למובילות בהתמחות מניות
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.4% |
38.39% |
83.92% |
48.39% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
5.91% |
35.12% |
51.97% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
6.23% |
34.42% |
92.81% |
46.42% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
6.01% |
34.41% |
50.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
6.33% |
33.43% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.71% |
31.97% |
78.28% |
37.54% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
3.68% |
28.87% |
85.08% |
29.94% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
6.26% |
25.97% |
30.07% |
0.53% |
הצטרפות >
|
||
|
3.46% |
25.92% |
71.89% |
31.02% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
3.66% |
24.93% |
59.46% |
25.99% |
0.55% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.91% |
35.12% |
51.97% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
5.08% |
25.40% |
33.59% |
34.40% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
3.77% |
23.22% |
52.61% |
20.74% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
3.06% |
21.90% |
50.94% |
23.03% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
4.41% |
16.80% |
28.80% |
14.24% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
2.41% |
14.15% |
33.54% |
12.68% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
6.22% |
16.05% |
3.84% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.31% |
5.40% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 97.87% | ₪209,102 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 83.41% | ₪178,219 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -81.28% | ₪-173,662 |
