הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13250
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
מניות
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
35.12%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500
- חודש מרץ : 5.91%
- 12 חודשים מצטברת: 35.12%
- 3 שנים מצטברת: 51.97%
- 3 שנים ממוצעת: 1.17%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -155.69
- העברות בין הקופות: 469.89
-
- הפקדות ללא העברות: 686.3
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
-
-
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500" למובילות בהתמחות מניות
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4% |
38.39% |
83.92% |
48.39% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
5.91% |
35.12% |
51.97% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
6.23% |
34.42% |
92.81% |
46.42% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
6.01% |
34.41% |
50.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
6.33% |
33.43% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|||
3.71% |
31.97% |
78.28% |
37.54% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
3.68% |
28.87% |
85.08% |
29.94% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
6.26% |
25.97% |
30.07% |
0.53% |
הצטרפות >
|
||
3.46% |
25.92% |
71.89% |
31.02% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
3.66% |
24.93% |
59.46% |
25.99% |
0.55% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.91% |
35.12% |
51.97% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
5.08% |
25.40% |
33.59% |
34.40% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
3.77% |
23.22% |
52.61% |
20.74% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
3.06% |
21.90% |
50.94% |
23.03% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
4.41% |
16.80% |
28.80% |
14.24% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
2.41% |
14.15% |
33.54% |
12.68% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
0.87% |
6.22% |
16.05% |
3.84% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
0.33% |
4.31% |
5.40% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 64.02% | ₪1,593,807 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 0.03% | ₪650 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 74.26% | ₪1,848,572 | |
קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
נכסים אחרים | -38.31% | ₪-953,619 |