ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
11392
תאגיד שולט:
ילין לפידות החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/11/2016
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 20% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.30%
תשואות ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות
- חודש מרץ : 1.34%
- 12 חודשים מצטברת: 9.30%
- 3 שנים מצטברת: 9.46%
- 3 שנים ממוצעת: 0.25%
- 5 שנים מצטברת: 21.59%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 2497.56
- משיכת כספים ללא העברות: -17.97
- העברות בין הקופות: 21.16
-
צבירה נטו: 56.65
- הפקדות ללא העברות: 53.46
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.47%
-
יחס נזילות: 88.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.69%
השוואת "ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.82% |
11.30% |
12.85% |
0.75% |
הצטרפות >
|
||
|
0.98% |
10.63% |
18.24% |
9.00% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.81% |
9.90% |
16.53% |
6.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.52% |
17.24% |
6.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
9.30% |
21.59% |
9.46% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
9.19% |
15.66% |
7.48% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.00% |
18.17% |
7.21% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
8.90% |
23.61% |
9.60% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.35% |
8.13% |
16.48% |
5.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.46% |
25.92% |
71.89% |
31.02% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
4.07% |
16.15% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.19% |
15.62% |
37.25% |
17.47% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
9.30% |
21.59% |
9.46% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
1.17% |
7.66% |
17.55% |
7.57% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.15% |
2.26% |
3.24% |
-0.68% |
0.7% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 49.63% | ₪125,860 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.31% | ₪81,931 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.7% | ₪6,850 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 5.7% | ₪14,464 | |
| פיקדונות | -0.62% | ₪-1,574 | |
| הלוואות | 0.13% | ₪330 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.0% | ₪17,761 | |
| קרנות נאמנות | 0.17% | ₪425 | |
| נכסים אחרים | 2.98% | ₪7,553 |
