הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7905
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח ללא מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.22%
תשואות הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
- חודש מרץ : 0.87%
- 12 חודשים מצטברת: 6.22%
- 3 שנים מצטברת: 3.84%
- 3 שנים ממוצעת: 0.1%
- 5 שנים מצטברת: 16.05%
- 5 שנים ממוצעת: 0.25%
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -13.11
- העברות בין הקופות: -6.47
-
- הפקדות ללא העברות: 18.78
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.08%
-
-
-
השוואת "הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.82% |
11.30% |
12.85% |
0.75% |
הצטרפות >
|
||
0.98% |
10.63% |
18.24% |
9.00% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
1.81% |
9.90% |
16.53% |
6.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
1.24% |
9.52% |
17.24% |
6.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
1.34% |
9.30% |
21.59% |
9.46% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
3.42% |
9.19% |
15.66% |
7.48% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
1.24% |
9.00% |
18.17% |
7.21% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
1.28% |
8.90% |
23.61% |
9.60% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
1.35% |
8.13% |
16.48% |
5.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.91% |
35.12% |
51.97% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
5.08% |
25.40% |
33.59% |
34.40% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
3.77% |
23.22% |
52.61% |
20.74% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
3.06% |
21.90% |
50.94% |
23.03% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
4.41% |
16.80% |
28.80% |
14.24% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
2.41% |
14.15% |
33.54% |
12.68% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
0.87% |
6.22% |
16.05% |
3.84% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
0.33% |
4.31% |
5.40% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.87% | ₪22,295 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 50.53% | ₪40,424 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.95% | ₪1,558 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.2% | ₪163 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 7.85% | ₪6,277 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 6.55% | ₪5,243 | |
קרנות נאמנות | 1.94% | ₪1,554 | |
נכסים אחרים | 3.1% | ₪2,483 |