הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
8521
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 20% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
9.00%
תשואות הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות
- חודש מרץ : 1.24%
- 12 חודשים מצטברת: 9.00%
- 3 שנים מצטברת: 7.21%
- 3 שנים ממוצעת: 0.19%
- 5 שנים מצטברת: 18.17%
- 5 שנים ממוצעת: 0.28%
יתרות
-
יתרת נכסים: 1751.27
- משיכת כספים ללא העברות: -15.54
- העברות בין הקופות: -6.1
-
צבירה נטו: 2.68
- הפקדות ללא העברות: 24.32
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.35%
-
יחס נזילות: 86.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.44%
השוואת "הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.82% |
11.30% |
12.85% |
0.75% |
הצטרפות >
|
||
|
0.98% |
10.63% |
18.24% |
9.00% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.81% |
9.90% |
16.53% |
6.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.52% |
17.24% |
6.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
9.30% |
21.59% |
9.46% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
9.19% |
15.66% |
7.48% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.00% |
18.17% |
7.21% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
8.90% |
23.61% |
9.60% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.35% |
8.13% |
16.48% |
5.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות" למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.58% |
35.13% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.66% |
24.93% |
59.46% |
25.99% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
13.50% |
32.58% |
15.41% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.63% |
10.92% |
15.96% |
7.66% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.00% |
18.17% |
7.21% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
4.2% |
8.02% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.94% |
7.57% |
13.10% |
4.45% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.52% |
4.66% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
3.56% |
-2.17% |
0.56% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 27.46% | ₪42,417 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.58% | ₪62,679 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.14% | ₪222 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.77% | ₪28,996 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪3 | |
| הלוואות | 2.53% | ₪3,908 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.68% | ₪11,854 | |
| קרנות נאמנות | 0.23% | ₪362 | |
| נכסים אחרים | 2.59% | ₪4,003 |
