כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.13%
תשואות כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות
- חודש מרץ : 1.35%
- 12 חודשים מצטברת: 8.13%
- 3 שנים מצטברת: 5.74%
- 3 שנים ממוצעת: 0.16%
- 5 שנים מצטברת: 16.48%
- 5 שנים ממוצעת: 0.25%
יתרות
-
יתרת נכסים: 2131.62
- משיכת כספים ללא העברות: -26.13
- העברות בין הקופות: -33.6
-
צבירה נטו: -34.68
- הפקדות ללא העברות: 25.05
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.28%
-
יחס נזילות: 82.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.79%
השוואת "כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.82% |
11.30% |
12.85% |
0.75% |
הצטרפות >
|
||
|
0.98% |
10.63% |
18.24% |
9.00% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.81% |
9.90% |
16.53% |
6.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.52% |
17.24% |
6.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
9.30% |
21.59% |
9.46% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
9.19% |
15.66% |
7.48% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.00% |
18.17% |
7.21% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
8.90% |
23.61% |
9.60% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.35% |
8.13% |
16.48% |
5.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6.01% |
34.41% |
50.63% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
3.95% |
20.74% |
49.85% |
15.72% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
2.31% |
12.81% |
31.32% |
12.46% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
2.3% |
12.22% |
21.50% |
10.01% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
5.04% |
11.53% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.35% |
8.13% |
16.48% |
5.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
3.99% |
7.96% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.75% |
5.29% |
9.61% |
2.33% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.92% |
6.86% |
6.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.23% |
2.49% |
4.50% |
-0.62% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.09% | ₪32,123 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 49.8% | ₪83,801 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.02% | ₪1,715 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.28% | ₪17,307 | |
| פיקדונות | 0.05% | ₪84 | |
| הלוואות | 4.58% | ₪7,703 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.73% | ₪9,651 | |
| קרנות נאמנות | 4.87% | ₪8,189 | |
| נכסים אחרים | 4.58% | ₪7,714 |
