אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7800
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.32%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
- חודש מרץ : 1.03%
- 12 חודשים מצטברת: 6.32%
- 3 שנים מצטברת: 5.72%
- 3 שנים ממוצעת: 0.15%
- 5 שנים מצטברת: 19.29%
- 5 שנים ממוצעת: 0.29%
יתרות
-
יתרת נכסים: 11029.21
- משיכת כספים ללא העברות: -145.1
- העברות בין הקופות: -168.82
-
צבירה נטו: -215.44
- הפקדות ללא העברות: 98.48
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.34%
-
יחס נזילות: 85.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.26%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות" למובילות בהתמחות אג"ח
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.82% |
11.30% |
12.85% |
0.75% |
הצטרפות >
|
||
|
0.98% |
10.63% |
18.24% |
9.00% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.81% |
9.90% |
16.53% |
6.76% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.52% |
17.24% |
6.72% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.34% |
9.30% |
21.59% |
9.46% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.42% |
9.19% |
15.66% |
7.48% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
9.05% |
19.02% |
6.38% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
9.00% |
18.17% |
7.21% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
1.28% |
8.90% |
23.61% |
9.60% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.35% |
8.13% |
16.48% |
5.74% |
0.63% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.53% |
23.62% |
42.33% |
12.18% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
13.21% |
24.09% |
7.48% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
2.65% |
12.98% |
26.01% |
7.68% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
5.24% |
12.15% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.07% |
11.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.03% |
6.32% |
19.29% |
5.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.58% |
6.40% |
6.12% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
3.80% |
14.44% |
3.26% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 50.94% | ₪431,552 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.66% | ₪73,373 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.35% | ₪11,415 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 4.94% | ₪41,847 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 8.64% | ₪73,196 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.56% | ₪114,860 | |
| קרנות נאמנות | 0.58% | ₪4,877 | |
| נכסים אחרים | 11.34% | ₪96,063 |
