אלטשולר שחם חיסכון פלוס מחקה מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
14865
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
מדד
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.20%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מחקה מדד S&P 500
- חודש מרץ : 6.07%
- 12 חודשים מצטברת: 11.20%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
- משיכת כספים ללא העברות: -6.18
- העברות בין הקופות: 227.14
-
- הפקדות ללא העברות: 26.59
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
-
-
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מחקה מדד S&P 500" למובילות בהתמחות מדד
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.97% |
35.33% |
50.94% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
6.58% |
35.13% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
6.27% |
34.51% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|||
6.27% |
34.16% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
5.89% |
34.00% |
52.13% |
0.32% |
הצטרפות >
|
||
2.97% |
15.43% |
27.85% |
23.82% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
6.07% |
11.20% |
הצטרפות >
|
||||
0.7% |
6.67% |
2.09% |
0.81% |
הצטרפות >
|
||
-0.31% |
1.74% |
1.23% |
-4.37% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
% |
0.0% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מחקה מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.53% |
23.62% |
42.33% |
12.18% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
2.51% |
13.21% |
24.09% |
7.48% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
2.65% |
12.98% |
26.01% |
7.68% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
5.24% |
12.15% |
הצטרפות >
|
||||
6.07% |
11.20% |
הצטרפות >
|
||||
1.03% |
6.32% |
19.29% |
5.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
0.36% |
4.58% |
6.40% |
6.12% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
0.45% |
3.80% |
14.44% |
3.26% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
---|---|---|---|
אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 59.28% | ₪156,251 | |
פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
מזומנים ושווי מזומנים | 39.9% | ₪105,152 | |
קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
נכסים אחרים | 0.82% | ₪2,164 |