אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7802
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
שיקלי
התמחות משנית:
שיקלי כספית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.58%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי
- חודש מרץ : 0.36%
- 12 חודשים מצטברת: 4.58%
- 3 שנים מצטברת: 6.12%
- 3 שנים ממוצעת: 0.17%
- 5 שנים מצטברת: 6.4%
- 5 שנים ממוצעת: 0.1%
יתרות
-
יתרת נכסים: 916.27
- משיכת כספים ללא העברות: -22.54
- העברות בין הקופות: -13.11
-
צבירה נטו: -22.43
- הפקדות ללא העברות: 13.22
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.88%
-
יחס נזילות: 100.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.09%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי" למובילות בהתמחות שיקלי
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.33% |
4.92% |
6.86% |
6.61% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.70% |
6.01% |
5.66% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.64% |
5.33% |
5.04% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.29% |
4.59% |
5.31% |
4.92% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.58% |
6.40% |
6.12% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.52% |
4.66% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
0.35% |
4.45% |
6.34% |
6.34% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.42% |
5.45% |
5.13% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.31% |
5.40% |
0.73% |
הצטרפות >
|
||
|
% |
0.0% |
הצטרפות >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
| שם | מרץ | שנה | 5 שנים | 3 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.53% |
23.62% |
42.33% |
12.18% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
13.21% |
24.09% |
7.48% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
2.65% |
12.98% |
26.01% |
7.68% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
5.24% |
12.15% |
הצטרפות >
|
||||
|
6.07% |
11.20% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.03% |
6.32% |
19.29% |
5.72% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.36% |
4.58% |
6.40% |
6.12% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
3.80% |
14.44% |
3.26% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 88.57% | ₪62,219 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.48% | ₪8,066 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.06% | ₪-40 |
