אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
558
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.04%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: 0.27%
- 12 חודשים מצטברת: 8.04%
- 3 שנים מצטברת: 15.07%
- 3 שנים ממוצעת: 0.39%
- 5 שנים מצטברת: 23.19%
- 5 שנים ממוצעת: 0.35%
יתרות
-
יתרת נכסים: 55
- משיכת כספים ללא העברות: -280.86
- העברות בין הקופות: -943.83
-
צבירה נטו: -1029.13
- הפקדות ללא העברות: 195.56
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.6%
-
יחס נזילות: 77.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.00%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.84% |
25.11% |
45.68% |
100.47% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.92% |
24.65% |
47.93% |
107.54% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
2.35% |
24.57% |
49.02% |
96.59% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
24.19% |
48.95% |
92.21% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.2% |
24.15% |
77.90% |
109.97% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
1.72% |
23.64% |
40.72% |
89.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.55% |
22.83% |
42.71% |
93.11% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.8% |
22.45% |
44.95% |
93.25% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
21.04% |
53.91% |
100.62% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
2.18% |
19.86% |
53.14% |
104.42% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.63% |
18.76% |
45.66% |
66.99% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
13.27% |
28.40% |
43.73% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
11.88% |
25.69% |
37.51% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.91% |
11.02% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.75% |
10.29% |
26.47% |
32.39% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
0.27% |
8.04% |
15.07% |
23.19% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.65% |
7.19% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.17% |
5.17% |
9.53% |
12.02% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.04% |
5.13% |
11.00% |
14.38% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
3.53% |
5.06% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.11% | ₪2,070,666 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.78% | ₪271,354 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.14% | ₪100,385 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.05% | ₪424,939 | |
| פיקדונות | 0.08% | ₪3,716 | |
| הלוואות | 11.58% | ₪543,715 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.22% | ₪338,938 | |
| קרנות נאמנות | 0.56% | ₪26,297 | |
| נכסים אחרים | 19.47% | ₪914,186 |
