אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
558
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.73%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יוני: 1.94%
- 12 חודשים מצטברת: 8.73%
- 3 שנים מצטברת: 16.94%
- 3 שנים ממוצעת: 0.44%
- 5 שנים מצטברת: 24.65%
- 5 שנים ממוצעת: 0.37%
יתרות
-
יתרת נכסים: 56
- משיכת כספים ללא העברות: -288.08
- העברות בין הקופות: -927.45
-
צבירה נטו: -1012.55
- הפקדות ללא העברות: 202.98
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.66%
-
יחס נזילות: 77.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.98%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.8% |
24.99% |
51.13% |
105.53% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
4.64% |
24.61% |
53.29% |
111.22% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
6.02% |
24.32% |
54.87% |
98.67% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
7.56% |
24.00% |
79.31% |
115.04% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
6.04% |
23.67% |
46.73% |
95.80% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.73% |
23.62% |
55.07% |
103.58% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
5.36% |
23.55% |
48.95% |
98.74% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
5.79% |
22.29% |
50.83% |
98.95% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
5.26% |
20.05% |
61.57% |
106.92% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.55% |
18.80% |
59.15% |
107.20% |
0.69% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יוני | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.55% |
18.05% |
54.23% |
73.80% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.93% |
12.94% |
33.76% |
47.03% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
3.27% |
11.90% |
30.03% |
39.82% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
2.94% |
10.65% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
3.03% |
10.19% |
30.94% |
34.21% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
1.94% |
8.73% |
16.94% |
24.65% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.12% |
6.12% |
12.15% |
15.16% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
6.05% |
10.55% |
11.79% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.78% |
5.26% |
12.91% |
13.07% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
2.29% |
3.28% |
0.58% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 42.62% | ₪2,048,086 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.45% | ₪261,934 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.46% | ₪118,434 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.89% | ₪427,392 | |
| פיקדונות | 0.05% | ₪2,534 | |
| הלוואות | 11.61% | ₪558,075 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.25% | ₪444,466 | |
| קרנות נאמנות | 0.61% | ₪29,189 | |
| נכסים אחרים | 19.05% | ₪915,261 |
