אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
558
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.55%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש מרץ: -0.02%
- 12 חודשים מצטברת: 6.55%
- 3 שנים מצטברת: 9.73%
- 3 שנים ממוצעת: 0.26%
- 5 שנים מצטברת: 27.61%
- 5 שנים ממוצעת: 0.41%
יתרות
-
יתרת נכסים: 59
- משיכת כספים ללא העברות: -306.14
- העברות בין הקופות: -1038.99
-
צבירה נטו: -1127.22
- הפקדות ללא העברות: 217.91
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.58%
-
יחס נזילות: 76.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.79%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-4.65% |
12.74% |
41.67% |
112.14% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.91% |
12.62% |
24.08% |
126.29% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.54% |
20.86% |
104.54% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-3.14% |
11.33% |
17.79% |
103.33% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.92% |
10.90% |
21.34% |
98.13% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-3.04% |
10.79% |
26.84% |
118.08% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.89% |
10.74% |
26.72% |
109.72% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-2.42% |
10.06% |
17.33% |
99.37% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.37% |
9.44% |
13.79% |
93.10% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.09% |
9.30% |
17.71% |
98.14% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.7% |
7.91% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
-3.01% |
7.66% |
15.05% |
72.18% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.21% |
6.96% |
10.87% |
39.76% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.95% |
6.62% |
10.87% |
45.92% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.02% |
6.55% |
9.73% |
27.61% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.16% |
6.47% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.57% |
6.15% |
9.74% |
19.94% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.07% |
6.01% |
11.73% |
35.79% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.19% |
5.47% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.22% |
4.92% |
11.24% |
11.43% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 45.13% | ₪2,223,675 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.47% | ₪269,483 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.74% | ₪135,055 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.51% | ₪468,295 | |
| פיקדונות | 0.13% | ₪6,455 | |
| הלוואות | 12.22% | ₪602,039 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.42% | ₪217,987 | |
| קרנות נאמנות | 0.83% | ₪40,719 | |
| נכסים אחרים | 19.55% | ₪963,017 |
