מגדל השתלמות כספי (שקלי)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
864
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
16/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
כספי (שקלי)
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.72%
תשואות מגדל השתלמות כספי (שקלי)
- חודש ספטמבר: 0.46%
- 12 חודשים מצטברת: 4.72%
- 3 שנים מצטברת: 12.67%
- 3 שנים ממוצעת: 0.33%
- 5 שנים מצטברת: 12.01%
- 5 שנים ממוצעת: 0.19%
יתרות
-
יתרת נכסים: 13
- משיכת כספים ללא העברות: -15.58
- העברות בין הקופות: -23.04
-
צבירה נטו: -25.36
- הפקדות ללא העברות: 13.26
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.53%
-
יחס נזילות: 97.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 0.26%
השוואת "מגדל השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.35% |
26.00% |
66.22% |
104.01% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.55% |
25.61% |
72.52% |
101.32% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
3.53% |
25.40% |
67.95% |
107.08% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
4.11% |
25.34% |
70.35% |
102.21% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
3.89% |
25.07% |
62.40% |
96.32% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.73% |
25.05% |
70.91% |
99.28% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.51% |
24.29% |
97.73% |
110.81% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
23.81% |
66.35% |
99.88% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
3.49% |
21.53% |
77.97% |
102.60% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
4.13% |
19.59% |
71.15% |
71.30% |
0.7% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות כספי (שקלי)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.73% |
25.05% |
70.91% |
99.28% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
2.06% |
13.96% |
36.74% |
43.34% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
2.02% |
13.82% |
36.99% |
53.27% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
5.66% |
13.39% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.32% |
10.61% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.7% |
6.42% |
16.37% |
14.95% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
5.59% |
8.12% |
2.16% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
4.72% |
12.67% |
12.01% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
2.51% |
4.58% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
0.00% |
0.00% |
0.23% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 71.38% | ₪130,828 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.58% | ₪45,045 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.0% | ₪0 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.38% | ₪8,029 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.34% | ₪-626 |
