מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15340
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.76%
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: -0.2%
- 12 חודשים מצטברת: 8.76%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 41
- משיכת כספים ללא העברות: -3.53
- העברות בין הקופות: 153.25
-
צבירה נטו: 158.06
- הפקדות ללא העברות: 8.34
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 81.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.30%
השוואת "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.49% |
25.03% |
71.53% |
73.67% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-2.11% |
23.34% |
67.42% |
79.16% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
-0.77% |
23.07% |
68.37% |
75.18% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
20.96% |
71.78% |
77.69% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.1% |
20.86% |
69.28% |
76.97% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
20.72% |
69.97% |
77.15% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
20.09% |
68.02% |
73.75% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.05% |
17.78% |
72.42% |
93.53% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
-0.39% |
17.50% |
62.95% |
78.64% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.42% |
17.44% |
65.48% |
77.51% |
0.63% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.1% |
20.86% |
69.28% |
76.97% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.5% |
12.82% |
38.02% |
45.25% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.12% |
11.67% |
36.74% |
38.03% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.2% |
8.76% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
2.12% |
6.36% |
38.65% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.2% |
5.46% |
17.27% |
14.14% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.22% |
4.92% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.18% |
4.60% |
14.07% |
16.00% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.15% |
4.37% |
10.59% |
4.04% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.8% |
1.12% |
8.57% |
9.74% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.33% | ₪42,470 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.5% | ₪77,636 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.05% | ₪2,432 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.36% | ₪35,588 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 11.7% | ₪27,110 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.67% | ₪29,350 | |
| קרנות נאמנות | 0.34% | ₪794 | |
| נכסים אחרים | 7.05% | ₪16,337 |
