מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15340
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.99%
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש ספטמבר: -0.16%
- 12 חודשים מצטברת: 6.99%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 31
- משיכת כספים ללא העברות: -4.73
- העברות בין הקופות: 175.07
-
צבירה נטו: 180.93
- הפקדות ללא העברות: 10.59
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 81.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.32%
השוואת "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.5% |
21.87% |
81.82% |
77.57% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
20.22% |
79.15% |
80.58% |
0.53% |
הצטרף >
|
|
|
0.43% |
19.47% |
82.82% |
84.57% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.22% |
18.97% |
79.25% |
78.98% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
18.56% |
81.99% |
81.21% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.46% |
18.03% |
79.13% |
80.13% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.29% |
17.95% |
79.05% |
76.13% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.85% |
17.29% |
84.01% |
104.49% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0.81% |
15.60% |
77.31% |
82.93% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.08% |
14.77% |
72.82% |
81.10% |
0.67% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.46% |
18.03% |
79.13% |
80.13% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
0.17% |
11.14% |
41.44% |
45.35% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.06% |
10.16% |
40.36% |
38.85% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
2.17% |
7.57% |
46.42% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
4.23% |
7.53% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.16% |
6.99% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.25% |
4.25% |
13.91% |
16.70% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.49% |
3.95% |
17.60% |
13.11% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.53% |
2.65% |
11.68% |
3.64% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.99% |
1.11% |
11.68% |
10.72% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.13% | ₪48,726 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 33.23% | ₪89,307 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.14% | ₪3,062 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.79% | ₪39,754 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 13.28% | ₪35,687 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.59% | ₪31,139 | |
| קרנות נאמנות | 0.35% | ₪954 | |
| נכסים אחרים | 7.49% | ₪20,137 |
